Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sonoma Pharmaceuticals, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA) показал доход в -41.48% с начала года и -2.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SNOA составила -44.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 25 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — -0.92%.

Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +275.9%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -78.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении SNOA закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 28 мая 2009 г. с доходностью +309.2%, в то время как худший день был 26 окт. 2023 г. с доходностью -49.8%.

Sonoma Pharmaceuticals, Inc.: годовая альфа составляет -3.29%, бета — 0.55, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 26.01.2007.

• Эта акция участвовал в 199.70% снижения S&P 500 Index, но только в -4.75% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.55 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

SNOA имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Sonoma Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sonoma Pharmaceuticals, Inc. составляет 100.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sonoma Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Sonoma Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.