Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.21B
- Enterprise Value
- $14.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.42
- Коэффициент P/E
- 4.67
- Коэффициент PEG
- 0.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $31.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $18.32B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.86B
- Годовой диапазон
- $9.00 - $15.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.82%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Suncorp Group Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Suncorp Group Ltd ADR (SNMCY) показал доход в -4.62% с начала года и -3.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SNMCY составила 6.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Suncorp Group Ltd ADR
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -14.90%
- 1 год
- -3.01%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 6.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +30.6%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -24.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SNMCY закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 20 мар. 2025 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший день был 21 мар. 2025 г. с доходностью -32.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.00% | -14.22% | 9.01% | -4.62% | |||||||||
| 2025 | 26.41% | 2.30% | -24.75% | -0.99% | 2.51% | 13.47% | -5.31% | 18.49% | -11.80% | -3.87% | -10.90% | 4.17% | -1.05% |
| 2024 | 2.18% | 9.51% | 5.67% | 0.52% | -0.94% | 7.69% | -0.48% | 8.90% | 3.83% | 2.33% | -0.94% | -13.82% | 24.64% |
| 2023 | 6.11% | -0.18% | -11.37% | 10.34% | 4.15% | 2.85% | 4.54% | -8.31% | 6.72% | -7.62% | 6.46% | 2.92% | 14.89% |
| 2022 | -3.62% | 0.85% | 9.41% | -6.01% | 3.63% | -11.25% | 8.04% | -7.95% | -8.44% | 9.97% | 13.40% | 1.71% | 6.18% |
| 2021 | 5.30% | 0.70% | 0.19% | 3.71% | 2.96% | -0.84% | 3.26% | 12.58% | -0.97% | -3.43% | -12.90% | 5.30% | 14.70% |
Метрики бенчмарка
Suncorp Group Ltd ADR: годовая альфа составляет 9.68%, бета — 0.47, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 19.10.2011.
- Эта акция участвовал в 131.58% снижения S&P 500 Index, но только в 106.13% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.47 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.68%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 106.13%
- Участие в снижении
- 131.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SNMCY имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Suncorp Group Ltd ADR (SNMCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SNMCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.90 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.39 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.40 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 6.61 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SNMCY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Suncorp Group Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.78 | $0.61 | $0.48 | $0.33 | $0.63 | $0.24 | $1.08 | $0.69 | $0.94 | $1.20 | $0.75 |
Дивидендный доход | 3.88% | 6.53% | 4.75% | 4.42% | 3.36% | 6.55% | 2.72% | 9.86% | 6.42% | 7.19% | 10.46% | 7.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Suncorp Group Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Suncorp Group Ltd ADR дивидендная доходность составляет 3.88%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Suncorp Group Ltd ADR коэффициент выплат составляет 86.06%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Suncorp Group Ltd ADR показал максимальную просадку в 58.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 368 торговых сессий.
Текущая просадка Suncorp Group Ltd ADR составляет 34.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.32% | 29 авг. 2018 г. | 383 | 23 мар. 2020 г. | 368 | 7 сент. 2021 г. | 751 |
| -43.64% | 21 мар. 2025 г. | 240 | 5 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -41.66% | 5 сент. 2014 г. | 346 | 20 янв. 2016 г. | 361 | 26 июн. 2017 г. | 707 |
| -34.54% | 8 сент. 2021 г. | 266 | 27 сент. 2022 г. | 180 | 15 июн. 2023 г. | 446 |
| -21.69% | 10 дек. 2024 г. | 15 | 31 дек. 2024 г. | 39 | 28 февр. 2025 г. | 54 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Suncorp Group Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Suncorp Group Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SNMCY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у SNMCY коэффициент P/E составляет 4.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SNMCY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у SNMCY коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SNMCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у SNMCY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SNMCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у SNMCY коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |