PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sims Metal Management Ltd PK (SMSMY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Sims Metal Management Ltd PK (SMSMY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8291601008

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Steel

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.01B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.11

Общая выручка (12 мес.)

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

$906.40M

EBITDA (12 мес.)

$281.70M

Годовой диапазон

$6.25 - $10.39

Целевая цена

$9.50

Процент коротких позиций

0.10%

Коэффициент коротких позиций

1.17

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sims Metal Management Ltd PK

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Sims Metal Management Ltd PK (SMSMY) показал доход в 28.28% с начала года и 34.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMSMY составила 3.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SMSMY

С начала года

28.28%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

10.49%

1 год

34.79%

3 года

-7.84%

5 лет

15.24%

10 лет

3.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMSMY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.60%9.01%7.35%-6.07%3.65%28.28%
2024-9.59%-16.97%4.13%-5.64%-9.90%-4.12%-1.73%12.06%9.40%4.50%1.08%-13.87%-30.17%
202321.34%-0.02%-2.70%-0.44%-11.14%14.08%-4.20%-1.08%-13.59%-6.51%12.28%19.67%22.54%
2022-14.25%31.98%25.16%-8.83%-13.91%-25.80%8.73%2.93%-18.46%-7.29%11.32%2.05%-20.72%
2021-9.60%11.14%9.27%7.91%0.19%1.99%-3.15%-8.20%-13.10%14.23%-6.52%16.38%16.22%
2020-4.24%-13.92%-39.17%22.89%12.36%5.73%4.42%5.07%-9.30%22.92%25.13%24.21%39.15%
20196.98%6.71%-3.71%-4.52%-9.58%16.03%-1.33%2.94%-9.39%-6.37%13.29%2.78%10.48%
20188.19%1.90%-17.39%10.34%-1.24%-1.56%7.31%-28.76%0.77%-10.50%-2.26%-9.55%-40.45%
2017-8.56%14.22%-1.26%-2.44%7.88%17.33%6.54%-4.74%-10.50%-1.99%5.00%15.90%37.97%
2016-8.94%0.08%40.20%8.86%-18.19%-1.62%10.03%16.84%-4.93%8.52%21.13%0.59%80.91%
2015-14.02%12.90%0.19%-9.94%4.32%-9.80%-13.26%17.16%-16.65%4.89%-30.33%7.69%-45.05%
2014-7.04%-3.57%4.21%-0.34%-0.88%1.62%21.39%1.53%-12.89%0.72%-7.43%8.62%1.95%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SMSMY составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SMSMY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMSMY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSMY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSMY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSMY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSMY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sims Metal Management Ltd PK (SMSMY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sims Metal Management Ltd PK имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.82
  • За 5 лет: 0.41
  • За 10 лет: 0.09
  • За всё время: 0.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sims Metal Management Ltd PK за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.13$0.07$0.23$0.47$0.32$0.04$0.29$0.39$0.39$0.17$0.22$0.09

Дивидендный доход

1.39%0.91%2.13%5.28%2.71%0.34%3.90%5.51%3.14%1.81%4.14%0.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sims Metal Management Ltd PK. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.23
2022$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.47
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.32
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.29
2018$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.39
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.39
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.22
2014$0.09$0.00$0.00$0.09

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Sims Metal Management Ltd PK дивидендная доходность составляет 1.39%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Sims Metal Management Ltd PK коэффициент выплат составляет 2,298.11%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sims Metal Management Ltd PK показал максимальную просадку в 88.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sims Metal Management Ltd PK составляет 64.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.7%2 июл. 2008 г.293923 мар. 2020 г.———
-24.33%8 окт. 2007 г.1010 янв. 2008 г.1021 февр. 2008 г.20
-18.37%28 февр. 2008 г.820 мар. 2008 г.104 апр. 2008 г.18
-15.47%22 мая 2006 г.413 июн. 2006 г.1027 сент. 2006 г.14
-9.14%6 июн. 2008 г.512 июн. 2008 г.418 июн. 2008 г.9
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sims Metal Management Ltd PK в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Sims Metal Management Ltd PK, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.

-0.30-0.20-0.100.000.100.200.30AprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2021FebruaryMarch
0.32
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Sims Metal Management Ltd PK по сравнению с другими компаниями из отрасли Steel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SMSMY по сравнению с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у SMSMY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SMSMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у SMSMY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SMSMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у SMSMY коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию