Основные показатели
- Рыночная капитализация
- £7.37B
- Enterprise Value
- £8.25B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- £1.70
- Коэффициент P/E
- 13.45
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- £5.46B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £1.39B
- EBITDA (12 мес.)
- £965.00M
- Годовой диапазон
- £16.71 - £27.46
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 33.76%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост £10,000 инвестированных в Smiths Group PLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
SMIN.L торгуется в GBp, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Smiths Group PLC (SMIN.L) показал доход в -3.06% с начала года и 20.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMIN.L составила 10.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.98%.
Smiths Group PLC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -16.97%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 10.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.98%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июн. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +23.0%, в то время как худший месяц был янв. 2000 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SMIN.L закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 25 мар. 2009 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.72% | 9.40% | -16.97% | -3.06% | |||||||||
| 2025 | 20.19% | -2.52% | -4.12% | -2.76% | 15.56% | 4.27% | 4.72% | 0.17% | -0.17% | 8.51% | -2.94% | -3.76% | 39.71% |
| 2024 | -8.00% | -0.89% | 2.08% | -0.73% | 6.56% | -0.99% | 4.75% | 0.90% | -6.94% | -7.13% | 15.83% | -2.94% | 0.12% |
| 2023 | 8.04% | 2.11% | -2.67% | -1.30% | -4.46% | 2.37% | 3.35% | -3.47% | -1.25% | 1.47% | 2.14% | 7.01% | 13.23% |
| 2022 | -1.84% | -1.39% | -5.00% | 2.65% | 5.25% | -10.00% | 10.22% | -3.34% | 1.27% | 5.22% | 1.79% | 0.63% | 3.97% |
| 2021 | -5.72% | 3.21% | 5.02% | 6.51% | -4.68% | 2.61% | -2.17% | -7.26% | -0.10% | -4.22% | 6.38% | 9.54% | 7.69% |
Метрики бенчмарка
Smiths Group PLC: годовая альфа составляет 5.13%, бета — 0.48, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 20.06.1989.
- Эта акция участвовал в 58.16% снижения S&P 500 Index, но только в 56.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.48 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.13%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 56.37%
- Участие в снижении
- 58.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMIN.L имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Smiths Group PLC (SMIN.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMIN.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.73 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.24 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 4.87 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SMIN.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Smiths Group PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | £0.46 | £0.46 | £0.44 | £0.42 | £0.40 | £0.38 | £0.35 | £0.46 | £0.45 | £0.43 | £0.42 | £0.41 |
Дивидендный доход | 2.02% | 1.96% | 2.55% | 2.36% | 2.48% | 2.39% | 2.33% | 2.72% | 3.27% | 2.90% | 2.97% | 4.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Smiths Group PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | |||||||||
| 2025 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.14 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.32 | £0.00 | £0.00 | £0.46 |
| 2024 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.14 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.30 | £0.00 | £0.00 | £0.44 |
| 2023 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.13 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.29 | £0.00 | £0.00 | £0.42 |
| 2022 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.12 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.27 | £0.00 | £0.00 | £0.40 |
| 2021 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.12 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.26 | £0.00 | £0.00 | £0.38 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Smiths Group PLC дивидендная доходность составляет 2.02%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Smiths Group PLC коэффициент выплат составляет 45.62%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Smiths Group PLC находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Smiths Group PLC показал максимальную просадку в 53.96%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 711 торговых сессий.
Текущая просадка Smiths Group PLC составляет 16.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.96% | 13 февр. 2020 г. | 25 | 18 мар. 2020 г. | 711 | 13 янв. 2023 г. | 736 |
| -43.29% | 21 июл. 1989 г. | 295 | 20 сент. 1990 г. | 409 | 8 мая 1992 г. | 704 |
| -41.96% | 18 июн. 2007 г. | 509 | 19 июн. 2009 г. | 191 | 19 мар. 2010 г. | 700 |
| -41.38% | 16 мар. 1999 г. | 635 | 20 сент. 2001 г. | 821 | 17 дек. 2004 г. | 1456 |
| -39.13% | 22 янв. 2014 г. | 505 | 20 янв. 2016 г. | 171 | 22 сент. 2016 г. | 676 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Smiths Group PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Smiths Group PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SMIN.L в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SMIN.L коэффициент P/E составляет 13.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SMIN.L по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SMIN.L коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SMIN.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SMIN.L коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SMIN.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SMIN.L коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |