Sterling Capital SMID Opportunities Fund (SMDOX)
Информация о фонде
US85917K5121
85917K512
30 сент. 2016 г.
$10,000,000
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия SMDOX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sterling Capital SMID Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SMDOX
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMDOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.86% | -3.95% | -4.68% | 0.42% | -5.14% | 8.44% | 3.85% | -1.03% | -1.59% | -4.62% | 6.29% | 8.61% | 13.60% |
| 2022 | -5.90% | -1.78% | 3.29% | -7.55% | 1.76% | -8.64% | 7.49% | -5.28% | -8.92% | 8.24% | 4.98% | -4.63% | -17.54% |
| 2021 | -0.14% | 2.72% | 5.63% | 4.57% | -0.78% | 0.54% | 2.28% | -0.35% | -4.24% | 4.00% | -2.07% | 5.91% | 19.00% |
| 2020 | 1.32% | -10.67% | -19.98% | 12.28% | 5.42% | -0.43% | 6.55% | 2.42% | -0.95% | -1.51% | 13.27% | 5.21% | 8.31% |
| 2019 | 10.18% | 4.01% | 0.75% | 3.33% | -1.05% | 6.18% | 2.84% | -1.49% | 0.68% | 1.05% | 4.24% | 1.56% | 36.77% |
| 2018 | 2.47% | -4.07% | -1.59% | 0.18% | 1.77% | 0.52% | 2.16% | 4.48% | 1.05% | -8.01% | 2.87% | -11.85% | -10.80% |
| 2017 | 4.40% | 2.47% | 0.36% | -0.45% | 1.79% | 3.07% | -0.51% | -0.43% | 1.29% | 0.85% | -0.08% | 0.59% | 14.06% |
| 2016 | -0.50% | 3.32% | 1.87% | 4.72% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital SMID Opportunities Fund (SMDOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
| Период | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.91 | $1.33 | $1.40 | $0.00 | $0.63 | $0.08 | $0.18 | $0.01 |
Дивидендный доход | 27.76% | 11.13% | 8.70% | 0.00% | 4.61% | 0.72% | 1.53% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital SMID Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.91 | $2.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.40 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sterling Capital SMID Opportunities Fund показал максимальную просадку в 42.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.98% | 24 янв. 2020 г. | 41 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 220 |
| -23.96% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -21.71% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 153 |
| -9.39% | 30 янв. 2018 г. | 43 | 2 апр. 2018 г. | 99 | 21 авг. 2018 г. | 142 |
| -5.77% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sterling Capital SMID Opportunities Fund составляет 16.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.