SMCZ — крупнейшие позиции и состав
SMCZ от Defiance включает 7 заявленных позиций с активами $5.3M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (23.58%), N/A (6.35%) и First American Government Obli (FGXXX) (5.21%). На 5 крупнейших позиций приходится 38.14% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 23.58% | $1.13M |
— N/A | 6.35% | $303.83K |
FGXXX First American Government Obli | 5.21% | $249.36K |
— N/A | 1.76% | $83.92K |
— N/A | 1.23% | $58.94K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.