Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.55B
- Enterprise Value
- $1.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.67
- Коэффициент P/E
- 5.04
- Коэффициент PEG
- 0.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.12B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $726.77M
- EBITDA (12 мес.)
- $422.11M
- Годовой диапазон
- $17.56 - $23.03
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 21.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 28.20%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stella International Holdings Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Stella International Holdings Ltd ADR (SLNLY) показал доход в 1.46% с начала года и 15.76% за последние 12 месяцев.
Stella International Holdings Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 20.61%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 25% месяцев были с положительной доходностью, а 75% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +30.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении SLNLY закрывался с повышением в 4% случаев. Лучший день был 18 июл. 2024 г. с доходностью +44.0%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -40.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 1.46% | |||||||||
| 2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.00% | 1.03% | -1.98% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 14.09% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.77% | 0.00% | 30.43% | 7.99% | 12.95% | 0.00% | 0.00% | -3.28% | 64.29% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% | -0.40% | 0.00% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 11.70% | 6.78% | 0.00% | 0.00% | 15.07% | 37.44% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -11.43% | 6.17% | 0.00% | -4.77% | -4.62% |
| 2021 | 8.44% | -2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.59% |
Метрики бенчмарка
Stella International Holdings Ltd ADR: годовая альфа составляет 22.24%, бета — -0.19, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 24.03.2020.
- Эта акция участвовал в 27.34% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.37%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.19 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 22.24%
- Бета
- -0.19
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 27.34%
- Участие в снижении
- -2.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SLNLY имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stella International Holdings Ltd ADR (SLNLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SLNLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.90 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.39 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.40 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 6.61 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SLNLY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Stella International Holdings Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.44 | $2.44 | $1.61 | $1.11 | $1.25 | $0.27 |
Дивидендный доход | 13.18% | 13.38% | 8.96% | 9.03% | 12.50% | 2.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stella International Holdings Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 |
| 2021 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Stella International Holdings Ltd ADR дивидендная доходность составляет 13.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Stella International Holdings Ltd ADR коэффициент выплат составляет 97.34%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Stella International Holdings Ltd ADR показал максимальную просадку в 43.13%, зарегистрированную 5 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 891 торговую сессию.
Текущая просадка Stella International Holdings Ltd ADR составляет 11.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.13% | 24 мар. 2020 г. | 59 | 5 окт. 2020 г. | 891 | 18 июл. 2024 г. | 950 |
| -18.43% | 19 июл. 2024 г. | 12 | 5 авг. 2024 г. | 22 | 5 сент. 2024 г. | 34 |
| -15.85% | 21 мая 2025 г. | 87 | 24 сент. 2025 г. | — | — | — |
| -3.28% | 13 дек. 2024 г. | 1 | 13 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | 77 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stella International Holdings Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Stella International Holdings Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Footwear & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SLNLY в сравнении с другими компаниями отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у SLNLY коэффициент P/E составляет 5.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SLNLY по сравнению с другими компаниями отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у SLNLY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SLNLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у SLNLY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SLNLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у SLNLY коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |