- ISIN
- US8585351070
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Footwear & Accessories
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.55B
- Enterprise Value
- $1.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.67
- Коэффициент P/E
- 5.04
- Коэффициент PEG
- 0.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.12B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $726.77M
- EBITDA (12 мес.)
- $422.11M
- Годовой диапазон
- $17.56 - $18.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 21.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 28.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SLNLY
Stella International Holdings Ltd ADR (SLNLY) прибавил 8.4% с начала года. По цене $19 за акцию SLNLY торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SLNLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,727.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Stella International Holdings Ltd ADR (SLNLY) показал доход в 8.42% с начала года и 12.53% за последние 12 месяцев.
Stella International Holdings Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 40.77%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность SLNLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 26% месяцев были с положительной доходностью, а 74% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +30.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении SLNLY закрывался с повышением в 4% случаев. Лучший день был 18 июл. 2024 г. с доходностью +44.0%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -40.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.86% | 0.00% | 8.42% | ||||||
| 2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.00% | 1.03% | -1.98% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 14.09% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.77% | 0.00% | 30.43% | 7.99% | 12.95% | 0.00% | 0.00% | -3.28% | 64.29% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% | -0.40% | 0.00% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 11.70% | 6.78% | 0.00% | 0.00% | 15.07% | 37.44% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -11.43% | 6.17% | 0.00% | -4.77% | -4.62% |
| 2021 | 8.44% | -2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.59% |
Метрики бенчмарка
Stella International Holdings Ltd ADR has an annualized alpha of 12.20%, beta of 0.16, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 24, 2020.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (35.96%) than losses (-0.00%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.20%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 35.96%
- Участие в снижении
- -0.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SLNLY имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stella International Holdings Ltd ADR (SLNLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SLNLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Stella International Holdings Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.85 | $2.44 | $1.61 | $1.11 | $1.25 | $0.27 |
Дивидендный доход | 10.02% | 13.38% | 8.96% | 9.03% | 12.50% | 2.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stella International Holdings Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $1.19 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 |
| 2021 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Stella International Holdings Ltd ADR дивидендная доходность составляет 10.02%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Stella International Holdings Ltd ADR коэффициент выплат составляет 97.34%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Stella International Holdings Ltd ADR показал максимальную просадку в 43.13%, зарегистрированную 5 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 891 торговую сессию.
Текущая просадка Stella International Holdings Ltd ADR составляет 5.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -43.13%окт. 2020 г. | 6mo 15d | 3y 9mo | 4y 3moмарт 2020 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -18.43%авг. 2024 г. | 17d | 1mo 1d | 1mo 18dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -15.85%сент. 2025 г. | 4mo 6d | — | 1y 16dмай 2025 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -3.28%дек. 2024 г. | 0s | 3mo 26d | 3mo 26dдек. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| SLNLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -9.10% | -34.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -2.97% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.61% | -1.13% | -19.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stella International Holdings Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Stella International Holdings Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Footwear & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SLNLY в сравнении с другими компаниями отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у SLNLY коэффициент P/E составляет 5.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SLNLY по сравнению с другими компаниями отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у SLNLY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SLNLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у SLNLY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SLNLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у SLNLY коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SLNLY
Добавьте Stella International Holdings Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SLNLY