- ISIN
- US5835432023
- CUSIP
- 583543202
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 20 авг. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $951.19M
- Enterprise Value
- $920.73M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $33.18M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $28.87M
- EBITDA (12 мес.)
- -$25.84M
- Годовой диапазон
- $1.76 - $12.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -33.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -134.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SLNHP
Soluna Holdings, Inc. (SLNHP) прибавил 19.7% с начала года. По цене $11 за акцию SLNHP торгуется на 9.5% ниже 52-недельного максимума в $13.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Soluna Holdings, Inc. (SLNHP) показал доход в 19.68% с начала года и 346.15% за последние 12 месяцев.
Soluna Holdings, Inc.
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- 346.15%
- 3 года*
- 87.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность SLNHP по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +6.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +194.0%, в то время как худший месяц был авг. 2025 г. с доходностью -39.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SLNHP закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 21 дек. 2022 г. с доходностью +90.0%, в то время как худший день был 29 авг. 2025 г. с доходностью -30.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.35% | -9.65% | -14.65% | 6.45% | 27.64% | 7.41% | 19.68% | ||||||
| 2025 | 1.00% | -33.77% | -2.99% | -25.68% | -18.20% | -27.32% | 49.61% | -39.90% | 193.97% | 61.58% | -21.87% | 9.76% | 5.00% |
| 2024 | -3.06% | -15.47% | -5.42% | -30.29% | 53.73% | 77.92% | 19.27% | -6.23% | -16.30% | 171.08% | -5.63% | -29.36% | 150.00% |
| 2023 | 115.24% | -0.96% | -17.64% | -35.71% | 3.33% | -1.41% | 15.06% | -19.91% | -23.08% | -11.53% | 189.57% | 8.11% | 125.71% |
| 2022 | -3.01% | 8.30% | 4.20% | -14.89% | 0.65% | -31.21% | 9.49% | -32.73% | -23.64% | -31.75% | -39.30% | -35.94% | -90.37% |
| 2021 | 1.22% | 2.00% | 0.05% | -3.64% | -21.60% | -21.96% |
Метрики бенчмарка
Soluna Holdings, Inc. has an annualized alpha of 61.85%, beta of 0.44, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 20, 2021.
- This stock participated in 205.69% of S&P 500 Index downside but only 175.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.44 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 61.85%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 175.16%
- Участие в снижении
- 205.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SLNHP имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Soluna Holdings, Inc. (SLNHP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLNHP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | 2.29 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | 10.09 | +3.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Soluna Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $0.62 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 105.80% | 3.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Soluna Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 |
| 2021 | $0.24 | $0.19 | $0.00 | $0.19 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Soluna Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 96.38%, зарегистрированную 17 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Soluna Holdings, Inc. составляет 48.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -96.38%окт. 2023 г. | 2y 1mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -2.04%авг. 2021 г. | 4d | 6d | 10dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.56%сент. 2021 г. | 6d | 2d | 8dсент. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Показатели просадок
| SLNHP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.38% | -56.78% | -39.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.13% | -9.10% | -44.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.26% | -18.90% | -66.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.80% | -3.32% | -45.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.80% | -10.71% | -54.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 2.06% | +23.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Soluna Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Soluna Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SLNHP по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у SLNHP коэффициент P/S составляет 13.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SLNHP по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у SLNHP коэффициент P/B составляет 20.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SLNHP
Добавьте Soluna Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SLNHP