Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.74B
- Enterprise Value
- $3.50B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.42
- Коэффициент P/E
- 7.31
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.30B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.27B
- EBITDA (12 мес.)
- $796.00M
- Годовой диапазон
- $6.36 - $12.63
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.60%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Standard Life Aberdeen PLC ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Standard Life Aberdeen PLC ADR (SLFPY) показал доход в -2.54% с начала года и 33.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLFPY составила 2.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Standard Life Aberdeen PLC ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 33.54%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 2.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 апр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +29.2%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -27.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SLFPY закрывался с повышением в 19% случаев. Лучший день был 18 окт. 2012 г. с доходностью +28.9%, в то время как худший день был 8 апр. 2025 г. с доходностью -24.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.44% | -2.84% | -6.64% | -2.54% | |||||||||
| 2025 | 6.65% | 4.44% | 12.17% | -11.19% | 27.33% | 10.99% | -0.00% | 3.88% | -0.85% | -0.00% | -2.28% | 8.45% | 71.20% |
| 2024 | -6.42% | -6.51% | -2.27% | -6.12% | 12.03% | -4.40% | 16.64% | -4.14% | 0.45% | -15.19% | 3.13% | 2.32% | -13.60% |
| 2023 | 16.43% | 0.67% | -0.50% | 3.06% | -1.24% | 1.74% | 15.71% | -27.85% | -11.32% | -1.21% | 12.93% | 8.80% | 8.51% |
| 2022 | -1.89% | -13.62% | -0.27% | -13.78% | 5.68% | -23.32% | 8.19% | -14.40% | -7.16% | 21.70% | 29.19% | -7.87% | -26.44% |
| 2021 | 9.65% | 9.44% | -15.59% | 1.64% | -0.38% | -1.80% | 4.00% | -2.97% | -8.72% | 4.08% | -10.71% | 3.92% | -10.42% |
Метрики бенчмарка
Standard Life Aberdeen PLC ADR: годовая альфа составляет 7.10%, бета — 0.56, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 20.04.2010.
- Эта акция участвовал в 124.39% снижения S&P 500 Index, но только в 98.36% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.56 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.10%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 98.36%
- Участие в снижении
- 124.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SLFPY имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Standard Life Aberdeen PLC ADR (SLFPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SLFPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.90 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 6.61 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SLFPY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Standard Life Aberdeen PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.74 | $0.80 | $0.99 | $1.02 | $2.81 | $1.73 | $1.36 |
Дивидендный доход | 8.76% | 6.81% | 10.51% | 8.04% | 8.24% | 6.05% | 6.40% | 5.94% | 21.88% | 7.31% | 7.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Standard Life Aberdeen PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Standard Life Aberdeen PLC ADR дивидендная доходность составляет 8.76%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Standard Life Aberdeen PLC ADR коэффициент выплат составляет 80.53%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Standard Life Aberdeen PLC ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Standard Life Aberdeen PLC ADR показал максимальную просадку в 66.46%, зарегистрированную 28 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Standard Life Aberdeen PLC ADR составляет 15.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.46% | 23 февр. 2021 г. | 404 | 28 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -59.92% | 19 июн. 2015 г. | 1175 | 23 мар. 2020 г. | 230 | 19 февр. 2021 г. | 1405 |
| -30.26% | 6 мая 2011 г. | 66 | 9 авг. 2011 г. | 302 | 18 окт. 2012 г. | 368 |
| -17.32% | 15 мар. 2011 г. | 4 | 18 мар. 2011 г. | 29 | 29 апр. 2011 г. | 33 |
| -16.7% | 25 сент. 2014 г. | 72 | 7 янв. 2015 г. | 47 | 17 мар. 2015 г. | 119 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Standard Life Aberdeen PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Standard Life Aberdeen PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SLFPY в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SLFPY коэффициент P/E составляет 7.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SLFPY по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SLFPY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SLFPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SLFPY коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SLFPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SLFPY коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |