Slide Insurance Holdings, Inc (SLDE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Slide Insurance Holdings, Inc (SLDE) снизился на 14.1% с начала года. По цене $17 за акцию SLDE торгуется на 35.4% ниже 52-недельного максимума в $26.

На основе ежедневных данных с 18 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.63%.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был авг. 2025 г. с доходностью -28.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении SLDE закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 18 сент. 2025 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший день был 17 сент. 2025 г. с доходностью -9.5%.

Slide Insurance Holdings, Inc has an annualized alpha of -18.16%, beta of 0.55, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 20, 2025.

• This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -172.82%), but participation in market rallies was also limited (-67.91%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
• Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Slide Insurance Holdings, Inc (SLDE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Slide Insurance Holdings, Inc показал максимальную просадку в 45.32%, зарегистрированную 17 сент. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Slide Insurance Holdings, Inc составляет 28.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Slide Insurance Holdings, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Slide Insurance Holdings, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.