- ISIN
- US78444J1088
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Farm Products
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.36B
- Enterprise Value
- $3.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- R$0.64
- Коэффициент P/E
- 21.09
- Общая выручка (12 мес.)
- R$8.81B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- R$2.58B
- EBITDA (12 мес.)
- R$2.43B
- Годовой диапазон
- $2.39 - $3.94
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.07%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SLCJY
SLC Agricola SA ADR (SLCJY) снизился на 3.7% с начала года. По цене $3 за акцию SLCJY торгуется на 32.6% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SLCJY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,047.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SLC Agricola SA ADR (SLCJY) показал доход в -3.73% с начала года и -5.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLCJY составила 17.88%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.19%.
SLC Agricola SA ADR
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.00%
- 6 месяцев
- -5.85%
- С начала года
- -3.73%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- -7.34%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 17.88%
- Всё время*
- 6.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность SLCJY по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +37.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -27.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SLCJY закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 6 мая 2019 г. с доходностью +69.8%, в то время как худший день был 3 мая 2019 г. с доходностью -47.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.71% | 5.20% | 8.87% | -3.02% | -10.07% | -16.83% | 2.81% | -3.73% | |||||
| 2025 | 7.00% | 6.38% | 1.26% | 8.41% | -0.94% | -3.88% | -0.93% | 0.63% | 4.05% | -10.18% | 2.92% | 6.05% | 20.99% |
| 2024 | 0.50% | -1.48% | -3.07% | -5.04% | -3.42% | -5.97% | -0.63% | -0.64% | 6.75% | -12.65% | -1.38% | -2.62% | -26.82% |
| 2023 | 11.69% | 2.19% | -11.61% | -5.08% | -4.81% | 11.71% | 18.42% | -14.69% | 4.43% | -13.64% | 1.61% | 10.25% | 3.95% |
| 2022 | 14.92% | 1.97% | 19.75% | 9.00% | 8.48% | -27.73% | -0.87% | 8.62% | -12.74% | 7.43% | -5.18% | 9.93% | 26.15% |
| 2021 | 28.54% | 17.41% | 6.67% | 31.25% | -7.88% | 9.90% | -10.72% | -13.23% | 6.59% | -9.25% | -15.29% | 27.62% | 73.27% |
Метрики бенчмарка
SLC Agricola SA ADR has an annualized alpha of 18.57%, beta of 0.31, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 15, 2011.
- This stock participated in 46.44% of S&P 500 Index downside but only 42.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.31 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.57%
- Бета
- 0.31
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 42.35%
- Участие в снижении
- 46.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SLCJY имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SLC Agricola SA ADR (SLCJY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLCJY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.11 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 9.09 | -9.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SLC Agricola SA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.23 | $0.14 | $0.22 | $0.22 | $0.07 | $0.06 | $0.09 | $0.10 | $0.14 | $0.06 | $0.02 |
Дивидендный доход | 5.48% | 8.38% | 5.78% | 6.24% | 6.10% | 2.40% | 3.59% | 3.88% | 4.98% | 9.33% | 7.62% | 2.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SLC Agricola SA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У SLC Agricola SA ADR дивидендная доходность составляет 5.48%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У SLC Agricola SA ADR коэффициент выплат составляет 199.19%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SLC Agricola SA ADR показал максимальную просадку в 67.14%, зарегистрированную 3 мая 2019 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка SLC Agricola SA ADR составляет 34.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.14%май 2019 г. | 8mo | 1y 9mo | 2y 5moсент. 2018 г. - февр. 2021 г. | — |
-64.76%янв. 2016 г. | 3y 5mo | 1y 12mo | 5y 5moавг. 2012 г. - янв. 2018 г. | — |
-44.86%янв. 2025 г. | 2y 7mo | — | 4y 1moиюнь 2022 г. - сейчас | — |
-38.29%нояб. 2021 г. | 6mo 23d | 3mo 3d | 9mo 26dмай 2021 г. - март 2022 г. | — |
-20.24%июнь 2012 г. | 1mo 11d | 1mo 2d | 2mo 13dмай 2012 г. - июль 2012 г. | — |
Показатели просадок
| SLCJY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.14% | -56.78% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.99% | -9.10% | -27.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.60% | -18.90% | -20.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -25.43% | -19.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.14% | -33.92% | -33.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.00% | -1.32% | -32.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.83% | -10.70% | -18.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.50% | 2.10% | +12.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SLC Agricola SA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SLC Agricola SA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SLCJY в сравнении с другими компаниями отрасли Farm Products. В настоящее время у SLCJY коэффициент P/E составляет 21.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SLCJY по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у SLCJY коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SLCJY по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у SLCJY коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SLCJY
Добавьте SLC Agricola SA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SLCJY