- Сектор
- Technology
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.80M
- Enterprise Value
- $10.40M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$6.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $91.44M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$43.76M
- EBITDA (12 мес.)
- -$55.40M
- Годовой диапазон
- $2.59 - $26.74
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -263.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -351.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SLAI
SOLAI Ltd (SLAI) снизился на 20.9% с начала года. По цене $4 за акцию SLAI торгуется на 86.1% ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SLAI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $12.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SOLAI Ltd (SLAI) показал доход в -20.85% с начала года и -86.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLAI составила -44.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
SOLAI Ltd
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 20.78%
- 6 месяцев
- -50.79%
- С начала года
- -20.85%
- 1 год
- -86.91%
- 3 года*
- -48.93%
- 5 лет*
- -58.77%
- 10 лет*
- -44.09%
- Всё время*
- -37.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность SLAI по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +234.6%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -70.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении SLAI закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 июл. 2025 г. с доходностью +154.1%, в то время как худший день был 16 авг. 2022 г. с доходностью -41.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42.13% | -11.23% | -7.08% | -1.81% | -3.14% | -38.74% | 15.89% | -20.85% | |||||
| 2025 | 4.37% | -25.48% | -12.24% | 4.07% | 2.79% | 11.41% | 21.95% | 12.40% | -3.91% | -18.15% | -33.03% | -54.63% | -73.36% |
| 2024 | -22.22% | -5.61% | -20.81% | -10.24% | -1.14% | 1.54% | 5.30% | -17.27% | 2.17% | 9.36% | 21.40% | -19.23% | -50.00% |
| 2023 | 117.09% | -19.53% | -10.87% | 10.98% | 7.33% | -7.85% | 34.81% | -20.33% | -5.17% | 2.55% | 5.67% | 69.13% | 218.99% |
| 2022 | -48.21% | -9.12% | -3.46% | -40.14% | 27.54% | -70.89% | 8.87% | -40.74% | -30.00% | -21.43% | -2.73% | -26.17% | -97.43% |
| 2021 | 16.11% | 105.26% | -0.37% | -18.30% | -54.64% | -0.38% | -36.88% | 89.76% | -13.54% | 2.69% | -12.04% | -16.80% | -31.78% |
Метрики бенчмарка
SOLAI Ltd has an annualized alpha of -12.64%, beta of 1.33, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 22, 2013.
- This stock participated in 241.34% of S&P 500 Index downside but only 50.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -12.64%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 50.36%
- Участие в снижении
- 241.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SLAI имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SOLAI Ltd (SLAI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLAI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.26 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.01 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 8.68 | -9.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SOLAI Ltd показал максимальную просадку в 99.92%, зарегистрированную 23 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SOLAI Ltd составляет 99.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.92%июнь 2026 г. | 12y 3mo | — | 12y 4moмарт 2014 г. - сейчас | — |
-21.32%янв. 2014 г. | 4d | 22d | 26dянв. 2014 г. - февр. 2014 г. | — |
-13.68%дек. 2013 г. | 1d | 7d | 8dдек. 2013 г. - дек. 2013 г. | — |
-12.75%янв. 2014 г. | 10d | 5d | 15dдек. 2013 г. - янв. 2014 г. | — |
-8.75%февр. 2014 г. | 1d | 9d | 10dфевр. 2014 г. - март 2014 г. | — |
Показатели просадок
| SLAI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -56.78% | -43.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.60% | -9.10% | -80.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.80% | -18.90% | -74.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.69% | -25.43% | -74.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | -33.92% | -65.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -2.19% | -97.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.00% | -10.70% | -69.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.38% | 2.10% | +66.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SOLAI Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SOLAI Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SLAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у SLAI коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SLAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у SLAI коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SLAI
Добавьте SOLAI Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SLAI