SIXZ — крупнейшие позиции и состав
SIXZ от Allianz включает 4 заявленных позиций с активами $62.5M. Крупнейшие позиции: SPY 06/30/2026 4.88 C (4SPY 260630C00004880) (107.40%), SPY 06/30/2026 650.27 P (4SPY 260630P00650270) (0.58%) и SPY 06/30/2026 552.79 P (4SPY 260630P00552790) (-0.14%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 06/30/2026 4.88 C | 107.40% | $35.81M |
— SPY 06/30/2026 650.27 P | 0.58% | $194.95K |
— SPY 06/30/2026 552.79 P | -0.14% | -$46.89K |
— SPY 06/30/2026 671.35 C | -8.41% | -$2.80M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.