SIXZ — крупнейшие позиции и состав
SIXZ от Allianz включает 4 заявленных позиций с активами $62.4M. Крупнейшие позиции: SPY 04/30/2026 5.05 C (4SPY 260430C00005050) (99.70%), SPY 04/30/2026 613.85 P (4SPY 260430P00613850) (0.00%) и SPY 04/30/2026 681.99 P (4SPY 260430P00681990) (0.00%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 04/30/2026 5.05 C | 99.70% | $55.23M |
— SPY 04/30/2026 613.85 P | 0.00% | $0.00 |
— SPY 04/30/2026 681.99 P | 0.00% | $0.00 |
— SPY 04/30/2026 736.88 C | 0.00% | $0.00 |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.