SIXP — крупнейшие позиции и состав
SIXP от Allianz включает 4 заявленных позиций с активами $44.9M. Крупнейшие позиции: SPY 08/31/2026 5.08 C (4SPY 260831C00005080) (101.15%), SPY 08/31/2026 685.92 P (4SPY 260831P00685920) (2.06%) и SPY 08/31/2026 617.39 P (4SPY 260831P00617390) (-0.87%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 08/31/2026 5.08 C | 101.15% | $50.05M |
— SPY 08/31/2026 685.92 P | 2.06% | $1.02M |
— SPY 08/31/2026 617.39 P | -0.87% | -$432.28K |
— SPY 08/31/2026 739.70 C | -2.64% | -$1.31M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.