SIXO — крупнейшие позиции и состав
SIXO от Allianz включает 4 заявленных позиций с активами $123.2M. Крупнейшие позиции: SPY 09/30/2026 4.81 C (4SPY 260930C00004810) (105.12%), SPY 09/30/2026 650.27 P (4SPY 260930P00650270) (1.76%) и SPY 09/30/2026 585.31 P (4SPY 260930P00585310) (-0.86%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 09/30/2026 4.81 C | 105.12% | $439.56M |
— SPY 09/30/2026 650.27 P | 1.76% | $7.36M |
— SPY 09/30/2026 585.31 P | -0.86% | -$3.58M |
— SPY 09/30/2026 707.05 C | -6.37% | -$26.62M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.