SIXJ — крупнейшие позиции и состав
SIXJ от Allianz включает 4 заявленных позиций с активами $145.6M. Крупнейшие позиции: SPY 06/30/2026 5.05 C (4SPY 260630C00005050) (100.75%), SPY 06/30/2026 681.85 P (4SPY 260630P00681850) (1.01%) и SPY 06/30/2026 613.73 P (4SPY 260630P00613730) (-0.30%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 06/30/2026 5.05 C | 100.75% | $153.97M |
— SPY 06/30/2026 681.85 P | 1.01% | $1.54M |
— SPY 06/30/2026 613.73 P | -0.30% | -$453.54K |
— SPY 06/30/2026 729.59 C | -1.79% | -$2.73M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.