SIXF — крупнейшие позиции и состав
SIXF от Allianz включает 4 заявленных позиций с активами $47.3M. Крупнейшие позиции: SPY 07/31/2026 5.12 C (4SPY 260731C00005120) (100.23%), SPY 07/31/2026 691.90 P (4SPY 260731P00691900) (1.77%) и SPY 07/31/2026 622.77 P (4SPY 260731P00622770) (-0.65%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 07/31/2026 5.12 C | 100.23% | $49.12M |
— SPY 07/31/2026 691.90 P | 1.77% | $867.13K |
— SPY 07/31/2026 622.77 P | -0.65% | -$316.25K |
— SPY 07/31/2026 743.52 C | -1.68% | -$825.47K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.