Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX)
Информация о фонде
US66537T5627
66537T562
23 дек. 2007 г.
$10,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SIRIX составляет 1.70%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sierra Tactical All Asset Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Sierra Tactical All Asset Fund показал доход в 1.66% с начала года и 5.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sierra Tactical All Asset Fund составила 1.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
SIRIX
1.66%
1.84%
1.78%
5.87%
1.20%
1.87%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SIRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.84% | 1.66% | |||||||||||
| 2024 | 0.60% | 1.23% | 1.62% | -2.10% | 2.28% | 1.16% | 1.46% | -0.39% | 1.35% | -1.96% | 2.58% | -2.72% | 5.05% |
| 2023 | 3.11% | -2.52% | -0.24% | 0.65% | -1.57% | 1.44% | 1.12% | -1.06% | -1.82% | -1.15% | 2.70% | 3.52% | 4.03% |
| 2022 | -1.62% | -0.61% | 0.83% | -1.26% | -0.09% | -3.08% | 0.77% | -1.85% | -0.88% | 0.46% | 2.07% | -1.70% | -6.82% |
| 2021 | 0.50% | -0.54% | -0.05% | 1.26% | 0.74% | 0.84% | -0.21% | 0.21% | -1.31% | 0.13% | -1.76% | 0.39% | 0.16% |
| 2020 | 1.04% | -0.60% | -3.70% | 0.31% | 1.87% | 0.29% | 2.31% | 0.43% | -1.03% | -0.13% | 2.54% | 1.54% | 4.81% |
| 2019 | 1.77% | 0.62% | 0.84% | 0.88% | -0.26% | 1.79% | 0.35% | 0.30% | -0.33% | 0.26% | 0.13% | 0.94% | 7.51% |
| 2018 | 1.36% | -1.93% | -0.38% | -0.52% | 0.43% | -0.57% | 0.17% | 1.00% | -0.55% | -2.97% | -0.22% | -0.08% | -4.24% |
| 2017 | 0.53% | 1.06% | -0.33% | 0.97% | 1.01% | -0.06% | 1.18% | 0.69% | 0.54% | 0.51% | 0.30% | 0.81% | 7.45% |
| 2016 | -0.09% | -0.14% | 1.46% | 0.99% | 0.18% | 1.87% | 1.01% | 0.61% | 0.10% | -0.91% | -1.97% | 0.89% | 4.00% |
| 2015 | 2.07% | -0.38% | 0.24% | -0.81% | -0.86% | -0.97% | 0.26% | -1.45% | -0.39% | 0.22% | -0.31% | -0.30% | -2.68% |
| 2014 | 1.06% | 1.32% | 0.39% | 0.96% | 1.51% | 0.27% | -0.85% | 1.67% | -1.46% | 0.00% | 0.43% | -0.14% | 5.24% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SIRIX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sierra Tactical All Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.64 | $0.59 | $0.34 | $0.52 | $0.33 | $0.54 | $0.49 | $0.57 | $0.48 | $0.56 | $0.51 |
Дивидендный доход | 2.83% | 2.88% | 2.71% | 1.59% | 2.20% | 1.37% | 2.33% | 2.24% | 2.42% | 2.15% | 2.53% | 2.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sierra Tactical All Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.52 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.33 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.54 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.49 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.57 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.48 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.56 |
| 2014 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sierra Tactical All Asset Fund показал максимальную просадку в 11.60%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.
Текущая просадка Sierra Tactical All Asset Fund составляет 1.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.6% | 14 июн. 2021 г. | 599 | 27 окт. 2023 г. | 174 | 10 июл. 2024 г. | 773 |
| -8.05% | 21 мая 2008 г. | 203 | 12 мар. 2009 г. | 20 | 9 апр. 2009 г. | 223 |
| -6.46% | 29 янв. 2018 г. | 219 | 10 дек. 2018 г. | 184 | 4 сент. 2019 г. | 403 |
| -6.36% | 21 февр. 2020 г. | 33 | 7 апр. 2020 г. | 157 | 18 нояб. 2020 г. | 190 |
| -5.61% | 21 дек. 2009 г. | 2 | 22 дек. 2009 г. | 153 | 3 авг. 2010 г. | 155 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sierra Tactical All Asset Fund составляет 1.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.