- ISIN
- US8294011080
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 7 февр. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.59B
- Enterprise Value
- $1.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.97
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$399.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$85.64M
- Годовой диапазон
- $13.51 - $48.45
- Целевая цена
- $46.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -28.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -29.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SION
Sionna Therapeutics, Inc (SION) снизился на 14.0% с начала года. По цене $35 за акцию SION торгуется на 27.0% ниже 52-недельного максимума в $48.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sionna Therapeutics, Inc (SION) показал доход в -14.03% с начала года и 105.40% за последние 12 месяцев.
Sionna Therapeutics, Inc
- 1 день
- -6.38%
- 1 месяц
- -18.33%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -12.21%
- 1 год
- 105.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность SION по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.26%, а средняя месячная доходность — +4.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +46.9%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -44.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении SION закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 21 окт. 2025 г. с доходностью +32.0%, в то время как худший день был 8 янв. 2026 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.72% | -13.54% | 9.72% | -3.47% | 10.65% | -17.40% | -14.03% | ||||||
| 2025 | -44.92% | -24.04% | 15.01% | 13.80% | 26.73% | -3.40% | 46.90% | 19.46% | 29.92% | 14.03% | -5.58% | 64.56% |
Метрики бенчмарка
Sionna Therapeutics, Inc has an annualized alpha of 60.97%, beta of 0.99, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 10, 2025.
- This stock captured 758.46% of S&P 500 Index gains and 333.98% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 60.97%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 758.46%
- Участие в снижении
- 333.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SION имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sionna Therapeutics, Inc (SION) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SION | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 2.69 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 12.34 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sionna Therapeutics, Inc показал максимальную просадку в 69.36%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Sionna Therapeutics, Inc составляет 23.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -69.36%апр. 2025 г. | 1mo 29d | 4mo 18d | 6mo 17dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -23.74%март 2026 г. | 26d | 1mo 14d | 2mo 10dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -23.03%июнь 2026 г. | 24d | — | 26d 20hмай 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -19.06%нояб. 2025 г. | 15d | 15d | 1moокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -18.12%янв. 2026 г. | 1mo 18d | 22d | 2mo 10dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| SION | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.36% | -56.78% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.15% | -9.10% | -15.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.03% | -2.97% | -20.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.82% | -10.72% | -10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 1.97% | +10.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sionna Therapeutics, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sionna Therapeutics, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SION по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у SION коэффициент P/B составляет 5.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SION
Добавьте Sionna Therapeutics, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SION