- ISIN
- US8293923079
- CUSIP
- 829392307
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 13 февр. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.15M
- Enterprise Value
- $9.84M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$5.73
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.03M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$180.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$10.89M
- Годовой диапазон
- $1.86 - $6.78
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -225.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1,948.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SINT
Sintx Technologies, Inc. (SINT) снизился на 47.4% с начала года. По цене $2 за акцию SINT торгуется на 70.1% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SINT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $0.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sintx Technologies, Inc. (SINT) показал доход в -47.41% с начала года и -27.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SINT составила -78.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Sintx Technologies, Inc.
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -15.42%
- С начала года
- -47.41%
- 6 месяцев
- -49.63%
- 1 год
- -27.24%
- 3 года*
- -80.60%
- 5 лет*
- -85.58%
- 10 лет*
- -78.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность SINT по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.26%, а средняя месячная доходность — -7.74%.
Исторически 30% месяцев были с положительной доходностью, а 70% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +175.4%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -69.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении SINT закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 8 мая 2018 г. с доходностью +182.0%, в то время как худший день был 10 мая 2018 г. с доходностью -52.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.84% | -9.97% | -13.40% | -15.69% | 6.16% | -9.38% | -47.41% | ||||||
| 2025 | -13.14% | 8.88% | -19.64% | 9.02% | -6.55% | 18.82% | -22.36% | 66.00% | -1.45% | -22.00% | 30.09% | -6.99% | 10.29% |
| 2024 | -59.62% | -10.58% | -64.05% | -8.28% | -20.15% | -33.79% | 6.04% | -31.43% | -6.59% | -3.68% | 27.71% | -12.72% | -95.41% |
| 2023 | -7.54% | -68.72% | -26.79% | -21.95% | -8.13% | -16.33% | 24.39% | -38.56% | -13.83% | -42.85% | -24.37% | 8.94% | -96.06% |
| 2022 | -22.11% | 1.58% | 20.10% | -14.75% | -15.40% | -1.64% | 10.33% | -3.64% | -30.43% | -69.34% | 36.49% | -27.71% | -84.92% |
| 2021 | 14.65% | 13.89% | -8.78% | -19.25% | -3.97% | 32.41% | -11.46% | -15.88% | -10.49% | -5.47% | -26.52% | -27.80% | -59.11% |
Метрики бенчмарка
Sintx Technologies, Inc. has an annualized alpha of -52.84%, beta of 0.79, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 14, 2014.
- This stock participated in 252.35% of S&P 500 Index downside but only -151.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -52.84%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -151.05%
- Участие в снижении
- 252.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SINT имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sintx Technologies, Inc. (SINT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SINT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.69 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 12.34 | -13.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sintx Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 16 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sintx Technologies, Inc. составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -100.00%апр. 2025 г. | 11y 1mo | — | 12y 3moфевр. 2014 г. - сейчас |
Показатели просадок
| SINT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.88% | -9.10% | -54.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.49% | -18.90% | -80.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -25.43% | -74.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -33.92% | -66.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.97% | -97.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.17% | -10.72% | -85.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.81% | 1.97% | +35.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sintx Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sintx Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SINT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у SINT коэффициент P/S составляет 6.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SINT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у SINT коэффициент P/B составляет 9.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SINT
Добавьте Sintx Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SINT