- ISIN
- US8257041090
- CUSIP
- 825704109
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 17 окт. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $759.26M
- Enterprise Value
- $733.73M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $206.22M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $164.13M
- EBITDA (12 мес.)
- -$8.96M
- Годовой диапазон
- $11.48 - $21.89
- Целевая цена
- $25.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -9.33%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SIBN
SI-BONE, Inc. (SIBN) снизился на 13.2% с начала года. По цене $17 за акцию SIBN торгуется на 21.8% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SIBN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $557.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SI-BONE, Inc. (SIBN) показал доход в -13.18% с начала года и 2.70% за последние 12 месяцев.
SI-BONE, Inc.
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 8.08%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- -13.18%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- -11.99%
- 5 лет*
- -11.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность SIBN по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +38.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SIBN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 12 мая 2026 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший день был 8 нояб. 2022 г. с доходностью -24.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.92% | -6.39% | -18.62% | -1.90% | 13.80% | 15.74% | 4.90% | -13.18% | |||||
| 2025 | 19.54% | 8.11% | -22.57% | -2.71% | 38.46% | -0.42% | -9.51% | -2.11% | -11.70% | 0.75% | 31.22% | 1.34% | 40.66% |
| 2024 | -3.72% | -14.15% | -5.65% | -12.89% | -1.47% | -7.97% | 17.56% | 9.34% | -15.88% | -1.29% | -1.74% | 3.39% | -33.21% |
| 2023 | 25.22% | 16.12% | -0.53% | 12.35% | 13.94% | 7.15% | -4.52% | -11.18% | -7.17% | -19.92% | 11.46% | 10.71% | 54.34% |
| 2022 | -11.30% | 11.98% | 2.45% | -11.59% | -25.18% | -11.71% | 1.82% | 22.77% | 5.82% | 11.34% | -36.83% | 10.75% | -38.77% |
| 2021 | -2.07% | 7.21% | 1.34% | 11.60% | -15.01% | 4.31% | -3.59% | -19.55% | -12.25% | 5.28% | -14.63% | 15.38% | -25.72% |
Метрики бенчмарка
SI-BONE, Inc. has an annualized alpha of -3.03%, beta of 1.05, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2018.
- This stock participated in 98.71% of S&P 500 Index downside but only 43.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.03%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 43.49%
- Участие в снижении
- 98.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIBN имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SI-BONE, Inc. (SIBN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIBN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.01 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 8.68 | -8.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SI-BONE, Inc. показал максимальную просадку в 68.77%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SI-BONE, Inc. составляет 52.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-68.77%нояб. 2022 г. | 1y 6mo | — | 5y 2moмай 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-63.12%март 2020 г. | 1mo 19d | 6mo | 7mo 19dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-32.30%апр. 2019 г. | 3mo | 9mo 14d | 1y 9dянв. 2019 г. - янв. 2020 г. | — |
-20.05%нояб. 2018 г. | 1mo 1d | 1mo 21d | 2mo 22dокт. 2018 г. - янв. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-17.15%окт. 2020 г. | 16d | 1mo 11d | 1mo 27dокт. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| SIBN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -56.78% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.75% | -9.10% | -36.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.93% | -18.90% | -36.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.99% | -25.43% | -37.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.39% | -2.19% | -50.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.01% | -10.70% | -27.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.62% | 2.10% | +21.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SI-BONE, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SI-BONE, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SIBN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у SIBN коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SIBN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у SIBN коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SIBN
Добавьте SI-BONE, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SIBN