Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX)
Информация о фонде
| ISIN | US52469M1062 |
|---|---|
| CUSIP | 52469M106 |
| Эмитент | Franklin Templeton Investments |
| Дата выпуска | 21 апр. 1988 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия SHNJX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SHNJX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset New Jersey Municipals Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Western Asset New Jersey Municipals Fund показал доход в 3.26% с начала года и 7.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Western Asset New Jersey Municipals Fund составила 2.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.26% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.97% | 0.18% |
| 6 месяцев | 3.10% | 7.53% |
| 1 год | 7.93% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.70% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.45% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHNJX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00% | 0.24% | 0.18% | -1.30% | 0.29% | 1.56% | 0.87% | 0.54% | 3.26% | ||||
| 2023 | 2.55% | -1.16% | 1.42% | 0.23% | -0.36% | 0.45% | 0.42% | -0.87% | -2.73% | -1.55% | 5.93% | 2.31% | 6.54% |
| 2022 | -2.31% | -0.77% | -2.54% | -2.53% | 0.74% | -1.65% | 2.14% | -1.65% | -3.41% | -1.30% | 4.00% | -0.18% | -9.28% |
| 2021 | 1.64% | -1.92% | 0.95% | 1.58% | 0.59% | 0.59% | 0.92% | -0.34% | -0.65% | -0.42% | 0.75% | 0.30% | 4.01% |
| 2020 | 2.01% | 1.55% | -7.57% | -2.80% | 2.78% | 2.71% | 2.33% | 0.06% | -0.42% | 0.00% | 1.95% | 1.79% | 3.96% |
| 2019 | 0.55% | 0.45% | 1.47% | 0.45% | 1.44% | 0.25% | 0.73% | 1.79% | -0.81% | -0.08% | 0.08% | 0.39% | 6.89% |
| 2018 | -1.15% | -0.45% | 0.47% | -0.20% | 1.07% | 0.13% | 0.37% | 0.26% | -0.52% | -0.68% | 0.75% | 0.81% | 0.83% |
| 2017 | 0.00% | 0.54% | 0.49% | 0.48% | 1.31% | -0.09% | 0.48% | 0.98% | -0.16% | 0.31% | -0.09% | 1.15% | 5.54% |
| 2016 | 0.80% | -0.02% | 0.71% | 0.69% | 0.46% | 1.47% | -0.02% | 0.45% | -0.56% | -0.87% | -3.66% | 0.66% | 0.02% |
| 2015 | 1.40% | -0.80% | 0.16% | -0.40% | -0.07% | -0.31% | 0.49% | 0.00% | 0.23% | 0.56% | 0.48% | 0.72% | 2.46% |
| 2014 | 1.57% | 1.10% | 0.49% | 0.80% | 1.52% | 0.39% | 0.16% | 1.02% | 0.30% | 0.55% | 0.06% | 0.23% | 8.49% |
| 2013 | 0.69% | 0.43% | -0.65% | 1.14% | -0.79% | -2.84% | -1.36% | -2.18% | 1.08% | 0.60% | -0.38% | -0.47% | -4.72% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SHNJX среди mutual funds на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset New Jersey Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.35 | $0.32 | $0.32 | $0.35 | $0.39 | $0.45 | $0.49 | $0.46 | $0.48 | $0.48 | $0.51 |
Дивидендный доход | 3.10% | 3.02% | 2.84% | 2.51% | 2.76% | 3.11% | 3.71% | 3.97% | 3.78% | 3.77% | 3.72% | 4.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset New Jersey Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.24 | |||
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2019 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2018 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
| 2017 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.49 |
| 2016 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2015 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2014 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2013 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Western Asset New Jersey Municipals Fund показал максимальную просадку в 14.33%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.
Текущая просадка Western Asset New Jersey Municipals Fund составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.33% | 2 мар. 2020 г. | 15 | 20 мар. 2020 г. | 194 | 24 дек. 2020 г. | 209 |
| -13.37% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -12.52% | 1 февр. 1994 г. | 210 | 21 нояб. 1994 г. | 122 | 10 мая 1995 г. | 332 |
| -11.3% | 12 сент. 2008 г. | 66 | 15 дек. 2008 г. | 87 | 22 апр. 2009 г. | 153 |
| -10.29% | 7 окт. 1998 г. | 342 | 28 янв. 2000 г. | 225 | 19 дек. 2000 г. | 567 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Western Asset New Jersey Municipals Fund составляет 0.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.