Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции SHNJX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHNJX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,057.

Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX) показал доход в 1.77% с начала года и 7.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHNJX составила 2.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SHNJX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 19 окт. 1992 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 16 окт. 1992 г. с доходностью -3.7%.

Western Asset New Jersey Municipals Fund has an annualized alpha of 4.52%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.41%) than losses (1.69%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SHNJX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SHNJX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset New Jersey Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset New Jersey Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset New Jersey Municipals Fund показал максимальную просадку в 14.33%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.