Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX)
Информация о фонде
| ISIN | US52469J2024 |
|---|---|
| CUSIP | 52469J202 |
| Эмитент | Franklin Templeton Investments |
| Дата выпуска | 3 мар. 1981 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия SHMMX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset Managed Municipals Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Western Asset Managed Municipals Fund показал доход в 3.46% с начала года и 8.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Western Asset Managed Municipals Fund составила 2.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.46% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.09% | 0.18% |
| 6 месяцев | 3.31% | 7.53% |
| 1 год | 8.64% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.49% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.45% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHMMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.15% | 0.13% | 0.15% | -1.13% | 0.17% | 1.61% | 0.81% | 0.76% | 3.46% | ||||
| 2023 | 3.13% | -2.08% | 1.80% | 0.18% | -0.46% | 0.62% | 0.26% | -1.07% | -2.72% | -1.68% | 6.40% | 2.41% | 6.64% |
| 2022 | -2.51% | -0.68% | -3.08% | -2.74% | 1.08% | -2.01% | 2.44% | -2.11% | -3.83% | -1.28% | 4.82% | -0.32% | -10.08% |
| 2021 | 1.23% | -1.65% | 0.83% | 1.31% | 0.62% | 0.50% | 0.80% | -0.40% | -0.93% | -0.28% | 0.98% | 0.14% | 3.16% |
| 2020 | 2.06% | 1.40% | -7.35% | -1.87% | 3.40% | 2.15% | 2.00% | -0.09% | -0.20% | -0.25% | 2.14% | 1.22% | 4.24% |
| 2019 | 0.58% | 0.49% | 1.65% | 0.56% | 1.26% | 0.33% | 0.65% | 1.82% | -0.73% | 0.01% | 0.13% | 0.29% | 7.23% |
| 2018 | -1.10% | -0.34% | 0.38% | -0.39% | 1.19% | 0.12% | 0.10% | 0.14% | -0.57% | -0.66% | 0.83% | 0.79% | 0.46% |
| 2017 | 0.59% | 0.55% | 0.27% | 0.70% | 1.20% | -0.05% | 0.63% | 0.75% | -0.34% | 0.13% | -0.11% | 1.11% | 5.56% |
| 2016 | 1.04% | -0.06% | 0.62% | 0.66% | 0.42% | 1.60% | -0.05% | 0.18% | -0.47% | -0.99% | -3.41% | 0.70% | 0.14% |
| 2015 | 1.94% | -0.86% | 0.22% | -0.39% | -0.27% | -0.15% | 0.20% | 0.07% | 0.61% | 0.49% | 0.24% | 0.67% | 2.78% |
| 2014 | 2.14% | 1.32% | 0.59% | 1.25% | 1.87% | 0.14% | 0.09% | 1.36% | 0.33% | 0.73% | 0.07% | 0.57% | 10.95% |
| 2013 | 0.73% | 0.35% | -0.54% | 1.13% | -1.07% | -4.08% | -1.55% | -2.14% | 2.34% | 1.05% | -0.27% | -0.20% | -4.33% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SHMMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Managed Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.49 | $0.42 | $0.41 | $0.46 | $0.55 | $0.61 | $0.64 | $0.61 | $0.64 | $0.66 | $0.66 |
Дивидендный доход | 3.29% | 3.24% | 2.86% | 2.45% | 2.75% | 3.34% | 3.83% | 3.91% | 3.81% | 3.81% | 3.90% | 4.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Managed Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.33 | |||
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.49 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.41 |
| 2020 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2019 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.55 |
| 2018 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.61 |
| 2017 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.64 |
| 2016 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.61 |
| 2015 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.64 |
| 2014 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.66 |
| 2013 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Western Asset Managed Municipals Fund показал максимальную просадку в 16.39%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка Western Asset Managed Municipals Fund составляет 1.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.39% | 5 июн. 2008 г. | 134 | 15 дек. 2008 г. | 102 | 13 мая 2009 г. | 236 |
| -14.95% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.2% | 2 мар. 2020 г. | 16 | 23 мар. 2020 г. | 182 | 9 дек. 2020 г. | 198 |
| -14.02% | 23 мар. 1987 г. | 151 | 19 окт. 1987 г. | 75 | 1 февр. 1988 г. | 226 |
| -13.26% | 22 дек. 1993 г. | 237 | 17 нояб. 1994 г. | 123 | 9 мая 1995 г. | 360 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Western Asset Managed Municipals Fund составляет 0.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.