- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
- Дата IPO
- 14 нояб. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $150.01M
- Enterprise Value
- $152.09M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.88
- Общая выручка (12 мес.)
- $458.77M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $39.79M
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.20M
- Годовой диапазон
- $1.58 - $6.76
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -10.07%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 33.67%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHIM
Shimmick Corporation Common Stock (SHIM) прибавил 25.3% с начала года. По цене $4 за акцию SHIM торгуется на 45.9% ниже 52-недельного максимума в $7.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Shimmick Corporation Common Stock (SHIM) показал доход в 25.34% с начала года и 69.44% за последние 12 месяцев.
Shimmick Corporation Common Stock
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 69.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность SHIM по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +1.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +110.3%, в то время как худший месяц был май 2024 г. с доходностью -49.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SHIM закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 17 июл. 2024 г. с доходностью +52.2%, в то время как худший день был 14 мая 2024 г. с доходностью -34.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.42% | -5.60% | 3.67% | 39.51% | -30.86% | 29.10% | -19.91% | 25.34% | |||||
| 2025 | 1.16% | -20.99% | -13.04% | -5.00% | -2.92% | 3.01% | 3.51% | 69.49% | -13.00% | -10.73% | 13.30% | 10.61% | 12.74% |
| 2024 | -6.06% | -2.58% | -4.64% | -32.81% | -49.35% | -20.92% | 110.32% | -1.23% | -23.29% | -18.22% | 16.09% | 10.45% | -60.76% |
| 2023 | -11.43% | 6.45% | -5.71% |
Метрики бенчмарка
Shimmick Corporation Common Stock has an annualized alpha of 15.70%, beta of 0.80, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 14, 2023.
- This stock participated in 256.58% of S&P 500 Index downside but only 18.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.70%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 18.29%
- Участие в снижении
- 256.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHIM имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shimmick Corporation Common Stock (SHIM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHIM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.01 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 8.68 | -5.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Shimmick Corporation Common Stock показал максимальную просадку в 82.20%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Shimmick Corporation Common Stock составляет 51.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-82.20%апр. 2025 г. | 1y 20d | — | 2y 4moмарт 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-17.00%нояб. 2023 г. | 8d | 3mo 22d | 4moнояб. 2023 г. - март 2024 г. | — |
Показатели просадок
| SHIM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.20% | -56.78% | -25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.53% | -9.10% | -38.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.00% | -2.19% | -48.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.64% | -10.70% | -44.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.82% | 2.10% | +22.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shimmick Corporation Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Shimmick Corporation Common Stock по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHIM по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у SHIM коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SHIM
Добавьте Shimmick Corporation Common Stock в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHIM