Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.11B
- Enterprise Value
- $6.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.27
- Коэффициент P/E
- 52.67
- Коэффициент PEG
- 102.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.16B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $645.53M
- EBITDA (12 мес.)
- $392.77M
- Годовой диапазон
- $9.53 - $19.85
- Целевая цена
- $22.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.86%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sotera Health Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Sotera Health Company (SHC) показал доход в -18.71% с начала года и 22.98% за последние 12 месяцев.
Sotera Health Company
- 1 день
- 8.23%
- 1 месяц
- -11.75%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -8.84%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- -7.14%
- 5 лет*
- -10.54%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +107.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -59.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SHC закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 янв. 2023 г. с доходностью +99.7%, в то время как худший день был 19 сент. 2022 г. с доходностью -33.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.72% | -10.32% | -11.75% | -18.71% | |||||||||
| 2025 | 0.22% | -9.04% | -6.50% | -1.37% | 6.43% | -9.15% | 3.33% | 42.47% | -3.91% | 5.53% | 5.30% | 0.92% | 28.95% |
| 2024 | -12.64% | 1.97% | -19.99% | -6.74% | -0.18% | 6.17% | 16.85% | 11.32% | 8.16% | -6.17% | -15.95% | 3.87% | -18.81% |
| 2023 | 106.96% | -3.19% | 7.31% | -6.37% | -15.98% | 33.71% | 0.74% | -14.96% | -7.19% | -15.49% | 7.82% | 23.44% | 102.28% |
| 2022 | -8.66% | 1.67% | -0.96% | -5.91% | 4.51% | -8.03% | -1.99% | -11.93% | -59.67% | 0.88% | 21.22% | -0.12% | -64.63% |
| 2021 | -4.92% | 0.23% | -4.55% | 3.21% | -6.44% | 0.54% | -2.19% | 3.21% | 6.91% | -5.54% | -13.60% | 10.36% | -14.18% |
Метрики бенчмарка
Sotera Health Company: годовая альфа составляет -8.44%, бета — 1.18, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 23.11.2020.
- Эта акция участвовал в 191.76% снижения S&P 500 Index, но только в 123.98% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -8.44%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 123.98%
- Участие в снижении
- 191.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHC имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sotera Health Company (SHC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.90 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.40 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 6.61 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SHC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sotera Health Company показал максимальную просадку в 79.47%, зарегистрированную 17 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sotera Health Company составляет 50.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.47% | 15 мар. 2021 г. | 426 | 17 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -10.68% | 3 дек. 2020 г. | 25 | 8 янв. 2021 г. | 27 | 18 февр. 2021 г. | 52 |
| -9.12% | 19 февр. 2021 г. | 12 | 8 мар. 2021 г. | 3 | 11 мар. 2021 г. | 15 |
| -4.26% | 24 нояб. 2020 г. | 2 | 25 нояб. 2020 г. | 1 | 27 нояб. 2020 г. | 3 |
| -3.25% | 30 нояб. 2020 г. | 1 | 30 нояб. 2020 г. | 2 | 2 дек. 2020 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sotera Health Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sotera Health Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHC в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у SHC коэффициент P/E составляет 52.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SHC по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у SHC коэффициент PEG составляет 102.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у SHC коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у SHC коэффициент P/B составляет 6.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |