- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.54B
- Enterprise Value
- $539.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $99.55
- Коэффициент P/E
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.67T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $192.64B
- EBITDA (12 мес.)
- $118.64B
- Годовой диапазон
- $8.93 - $12.31
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SGHDY
SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY) прибавил 2.8% с начала года. По цене $9 за акцию SGHDY торгуется на 24.6% ниже 52-недельного максимума в $12.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY) показал доход в 2.75% с начала года и -12.54% за последние 12 месяцев.
SG Holdings Co.Ltd.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- -12.54%
- 3 года*
- -17.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность SGHDY по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июл. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -1.16%.
Исторически 28% месяцев были с положительной доходностью, а 72% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший месяц был сент. 2025 г. с доходностью -23.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SGHDY закрывался с повышением в 6% случаев. Лучший день был 2 окт. 2024 г. с доходностью +37.8%, в то время как худший день был 24 авг. 2022 г. с доходностью -24.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.07% | -2.22% | 7.88% | -9.02% | 0.00% | 0.00% | 2.75% | ||||||
| 2025 | -1.98% | 9.50% | 0.00% | 9.23% | -10.68% | 14.52% | 2.46% | 2.40% | -23.40% | 3.19% | 20.84% | -19.52% | -3.30% |
| 2024 | -5.00% | -6.64% | -21.80% | 10.30% | -7.22% | -6.04% | 1.18% | 5.64% | 8.22% | -8.06% | -2.84% | -3.19% | -33.29% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -16.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -16.22% |
| 2022 | -12.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -12.97% |
Метрики бенчмарка
SG Holdings Co.Ltd. has an annualized alpha of -11.81%, beta of 0.36, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2022.
- This stock participated in 167.78% of S&P 500 Index downside but only 8.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.36 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -11.81%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 8.43%
- Участие в снижении
- 167.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SGHDY имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SGHDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SG Holdings Co.Ltd. показал максимальную просадку в 56.11%, зарегистрированную 17 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SG Holdings Co.Ltd. составляет 51.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -56.11%окт. 2024 г. | 2y 1mo | — | 3y 9moавг. 2022 г. - сейчас |
Показатели просадок
| SGHDY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.11% | -9.10% | -47.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.67% | -2.97% | -48.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.30% | -1.13% | -35.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.33% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SG Holdings Co.Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SG Holdings Co.Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SGHDY в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у SGHDY коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SGHDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у SGHDY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SGHDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у SGHDY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SGHDY
Добавьте SG Holdings Co.Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SGHDY