Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.14B
- Enterprise Value
- $587.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $85.81
- Коэффициент P/E
- 0.12
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.61T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $177.74B
- EBITDA (12 мес.)
- $107.43B
- Годовой диапазон
- $9.00 - $12.31
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.78%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SG Holdings Co.Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY) показал доход в 12.94% с начала года и 1.75% за последние 12 месяцев.
SG Holdings Co.Ltd.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.88%
- С начала года
- 12.94%
- 6 месяцев
- 13.33%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -15.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июл. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -1.01%.
Исторически 29% месяцев были с положительной доходностью, а 71% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший месяц был сент. 2025 г. с доходностью -23.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SGHDY закрывался с повышением в 6% случаев. Лучший день был 2 окт. 2024 г. с доходностью +37.8%, в то время как худший день был 24 авг. 2022 г. с доходностью -24.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.07% | -2.22% | 7.88% | 0.00% | 12.94% | ||||||||
| 2025 | -1.98% | 9.50% | 0.00% | 9.23% | -10.68% | 14.52% | 2.46% | 2.40% | -23.40% | 3.19% | 20.84% | -19.52% | -3.30% |
| 2024 | -5.00% | -6.64% | -21.80% | 10.30% | -7.22% | -6.04% | 1.18% | 5.64% | 8.22% | -8.06% | -2.84% | -3.19% | -33.29% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -16.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -16.22% |
| 2022 | -12.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -12.97% |
Метрики бенчмарка
SG Holdings Co.Ltd.: годовая альфа составляет -6.16%, бета — -0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.08.2022.
- Эта акция участвовал в 29.65% снижения S&P 500 Index, но только в -37.43% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -6.16%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -37.43%
- Участие в снижении
- 29.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SGHDY имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SGHDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.92 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.41 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.41 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 6.61 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SGHDY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SG Holdings Co.Ltd. показал максимальную просадку в 56.11%, зарегистрированную 17 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SG Holdings Co.Ltd. составляет 46.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.11% | 24 авг. 2022 г. | 507 | 17 окт. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SG Holdings Co.Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SG Holdings Co.Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SGHDY в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у SGHDY коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SGHDY по сравнению с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у SGHDY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SGHDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у SGHDY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SGHDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у SGHDY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |