- ISIN
- KYG8117B1014
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 31 мар. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $66.00M
- Enterprise Value
- $182.10M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.28
- Коэффициент P/E
- 2.89
- Коэффициент PEG
- 0.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $99.37M
- EBITDA (12 мес.)
- $53.60M
- Годовой диапазон
- $0.56 - $1.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SFWL
Shengfeng Development Limited (SFWL) снизился на 15.8% с начала года. По цене $1 за акцию SFWL торгуется на 38.0% ниже 52-недельного максимума в $1.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Shengfeng Development Limited (SFWL) показал доход в -15.79% с начала года и -14.00% за последние 12 месяцев.
Shengfeng Development Limited
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -5.97%
- 6 месяцев
- -12.09%
- С начала года
- -15.79%
- 1 год
- -14.00%
- 3 года*
- -45.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -39.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность SFWL по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +143.6%, в то время как худший месяц был дек. 2023 г. с доходностью -77.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SFWL закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 9 мая 2023 г. с доходностью +101.8%, в то время как худший день был 18 дек. 2023 г. с доходностью -51.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.00% | -4.31% | -1.11% | 1.12% | 3.33% | -9.14% | -5.33% | -15.79% | |||||
| 2025 | -11.11% | 1.56% | 0.70% | 3.89% | -0.25% | 0.26% | -3.23% | 14.48% | 5.31% | -20.17% | -5.71% | 6.05% | -12.04% |
| 2024 | -46.26% | 8.86% | -1.74% | 3.55% | 13.14% | -34.34% | -2.31% | 1.57% | 1.55% | -1.15% | -5.79% | -11.48% | -63.27% |
| 2023 | -1.95% | 2.24% | 143.55% | -8.39% | -37.84% | 7.54% | 94.13% | -3.11% | 15.61% | -77.94% | -28.29% |
Метрики бенчмарка
Shengfeng Development Limited has an annualized alpha of 21.45%, beta of -0.04, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2023.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -228.45%), but participation in market rallies was also limited (-119.23%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.45%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -119.23%
- Участие в снижении
- -228.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SFWL имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shengfeng Development Limited (SFWL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFWL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.01 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 8.68 | -9.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Shengfeng Development Limited показал максимальную просадку в 95.92%, зарегистрированную 15 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Shengfeng Development Limited составляет 95.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.92%июль 2026 г. | 2y 9mo | — | 2y 9moокт. 2023 г. - сейчас | — |
-53.33%авг. 2023 г. | 2mo 5d | 1mo 2d | 3mo 7dиюнь 2023 г. - сент. 2023 г. | — |
-33.30%май 2023 г. | 0s | 21d | 21dмай 2023 г. - май 2023 г. | — |
-27.87%окт. 2023 г. | 15d | 10d | 25dсент. 2023 г. - окт. 2023 г. | — |
-20.95%май 2023 г. | 23d | 5d | 28dапр. 2023 г. - май 2023 г. | — |
Показатели просадок
| SFWL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.92% | -56.78% | -39.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.20% | -9.10% | -36.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.92% | -18.90% | -77.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.24% | -2.19% | -93.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.58% | -10.70% | -66.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 2.10% | +22.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shengfeng Development Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Shengfeng Development Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SFWL в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у SFWL коэффициент P/E составляет 2.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SFWL по сравнению с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у SFWL коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SFWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у SFWL коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SFWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у SFWL коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SFWL
Добавьте Shengfeng Development Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SFWL