Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $73.42M
- Enterprise Value
- $189.52M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.28
- Коэффициент P/E
- 3.22
- Коэффициент PEG
- 0.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $99.37M
- EBITDA (12 мес.)
- $53.60M
- Годовой диапазон
- $0.56 - $1.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.29%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Shengfeng Development Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Shengfeng Development Limited (SFWL) показал доход в -6.32% с начала года и -9.35% за последние 12 месяцев.
Shengfeng Development Limited
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -25.21%
- 1 год
- -9.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +143.6%, в то время как худший месяц был дек. 2023 г. с доходностью -77.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SFWL закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 9 мая 2023 г. с доходностью +101.8%, в то время как худший день был 18 дек. 2023 г. с доходностью -51.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.00% | -4.31% | -1.11% | -6.32% | |||||||||
| 2025 | -11.11% | 1.56% | 0.70% | 3.89% | -0.25% | 0.26% | -3.23% | 14.48% | 5.31% | -20.17% | -5.71% | 6.05% | -12.04% |
| 2024 | -46.26% | 8.86% | -1.74% | 3.55% | 13.14% | -34.34% | -2.31% | 1.57% | 1.55% | -1.15% | -5.79% | -11.48% | -63.27% |
| 2023 | 2.24% | 143.55% | -8.39% | -37.84% | 7.54% | 94.13% | -3.11% | 15.61% | -77.94% | -26.87% |
Метрики бенчмарка
Shengfeng Development Limited: годовая альфа составляет 22.61%, бета — 0.06, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.04.2023.
- При падении S&P 500 Index Эта акция обычно рос (downside capture -357.53%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-140.50%) — характерно для контрциклических активов.
- Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 22.61%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -140.50%
- Участие в снижении
- -357.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SFWL имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shengfeng Development Limited (SFWL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SFWL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.90 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.39 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.40 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 6.61 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SFWL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Shengfeng Development Limited показал максимальную просадку в 95.41%, зарегистрированную 10 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Shengfeng Development Limited составляет 94.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.41% | 18 окт. 2023 г. | 539 | 10 дек. 2025 г. | — | — | — |
| -53.33% | 7 июн. 2023 г. | 46 | 11 авг. 2023 г. | 21 | 12 сент. 2023 г. | 67 |
| -33.3% | 10 мая 2023 г. | 1 | 10 мая 2023 г. | 14 | 31 мая 2023 г. | 15 |
| -27.87% | 18 сент. 2023 г. | 12 | 3 окт. 2023 г. | 8 | 13 окт. 2023 г. | 20 |
| -20.95% | 11 апр. 2023 г. | 18 | 4 мая 2023 г. | 3 | 9 мая 2023 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shengfeng Development Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Shengfeng Development Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SFWL в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у SFWL коэффициент P/E составляет 3.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SFWL по сравнению с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у SFWL коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SFWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у SFWL коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SFWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у SFWL коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |