- ISIN
- US92837F6319
- CUSIP
- 92837F631
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 17 янв. 1994 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SFLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SFLTX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.98% | 1.39% | -2.61% | 1.27% | 0.16% | 0.05% | 1.19% | ||||||
| 2025 | 0.34% | 0.85% | -2.12% | -0.31% | -0.39% | 0.52% | -0.39% | 0.84% | 2.39% | 1.47% | 0.15% | 0.18% | 3.51% |
| 2024 | -0.23% | -0.05% | -0.53% | -1.12% | -0.39% | 1.19% | 0.60% | 0.69% | 0.83% | -1.73% | 1.58% | -1.29% | -0.51% |
| 2023 | 2.95% | -1.86% | 1.79% | 0.11% | -0.77% | 0.88% | 0.30% | -1.53% | -2.42% | -1.18% | 5.66% | 2.50% | 6.29% |
| 2022 | -2.87% | -0.59% | -3.22% | -2.71% | 1.66% | -1.69% | 2.95% | -2.44% | -3.74% | -0.14% | 4.37% | -0.25% | -8.67% |
| 2021 | 0.32% | -2.17% | 0.49% | 0.97% | 0.31% | 0.14% | 0.88% | -0.41% | -0.89% | -0.32% | 0.82% | -0.06% | 0.05% |
Метрики бенчмарка
Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 4.31%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1995.
- This fund captured 12.16% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.57%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.31%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.16%
- Участие в снижении
- -3.57%
Комиссия
Комиссия SFLTX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund (SFLTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFLTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.32 | $0.25 | $0.27 | $0.22 | $0.25 | $0.43 | $0.44 | $0.34 | $0.29 | $0.70 | $0.38 |
Дивидендный доход | 3.00% | 2.94% | 2.28% | 2.34% | 2.05% | 2.02% | 3.45% | 3.66% | 2.93% | 2.43% | 5.99% | 3.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.25 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 13.50%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 819 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.50%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 3mo | 4y 6moавг. 2021 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.70%март 2020 г. | 10d | 3mo 21d | 4mo 1dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-10.48%окт. 2008 г. | 1mo 4d | 6mo 3d | 7mo 7dсент. 2008 г. - апр. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-7.33%янв. 2011 г. | 3mo 7d | 6mo 16d | 9mo 23dокт. 2010 г. - авг. 2011 г. | — |
-6.90%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 7mo 5d | 11mo 10dмай 2013 г. - апр. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| SFLTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.70% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SFLTX
Добавьте Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SFLTX