PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund (SFLTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund (SFLTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92837F6319

CUSIP

92837F631

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

17 янв. 1994 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SFLTX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund

Популярные сравнения:
SFLTX с VOO SFLTX с BRLN
Популярные сравнения:
SFLTX с VOO SFLTX с BRLN

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund (SFLTX) показал доход в -1.81% с начала года и 0.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SFLTX составила 1.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SFLTX

С начала года

-1.81%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

-3.08%

1 год

0.21%

3 года

1.09%

5 лет

-0.25%

10 лет

1.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SFLTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.34%0.86%-2.12%-0.31%-0.56%-1.81%
2024-0.23%-0.05%-0.30%-1.12%-0.39%1.19%0.81%0.69%0.83%-1.73%1.59%-1.29%-0.06%
20232.94%-1.86%1.79%0.11%-0.77%0.88%0.30%-1.31%-2.42%-1.17%5.66%2.50%6.54%
2022-2.87%-0.59%-3.22%-2.71%1.66%-1.57%2.98%-2.59%-3.57%-0.31%4.37%-0.25%-8.68%
20210.39%-2.10%0.49%0.97%0.31%0.21%0.88%-0.41%-0.89%-0.32%0.82%0.03%0.35%
20202.11%1.31%-2.97%-0.99%4.28%0.39%1.55%-0.63%-0.09%-0.40%1.84%0.42%6.84%
20190.63%0.51%1.63%0.50%1.43%0.38%0.80%2.03%-0.85%-0.03%0.12%0.31%7.68%
2018-1.55%-0.49%0.58%-0.38%1.16%-0.11%0.04%0.16%-0.65%-0.81%1.20%1.35%0.46%
20170.52%0.51%0.18%0.53%1.65%-0.21%0.64%0.80%-0.38%-0.14%-0.15%1.35%5.41%
20160.90%0.01%0.57%0.81%0.47%1.92%-0.46%0.30%-0.55%-1.11%-3.70%1.50%0.53%
20152.14%-1.67%0.41%-0.79%-0.25%-0.16%0.84%0.18%0.60%0.25%0.58%0.93%3.07%
20142.08%1.02%0.65%1.31%1.31%-0.06%0.37%1.54%0.21%0.78%0.05%0.90%10.62%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SFLTX составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SFLTX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFLTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLTX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLTX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund (SFLTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.11
  • За 5 лет: -0.07
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.28$0.30$0.29$0.22$0.28$0.45$0.46$0.37$0.29$0.70$0.38$0.47

Дивидендный доход

2.59%2.74%2.56%2.05%2.32%3.62%3.78%3.17%2.44%5.99%3.10%3.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.03$0.00$0.10
2024$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.30
2023$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.29
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.05$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.05$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14$0.28
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.06$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.28$0.45
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26$0.46
2018$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.09$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.37
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.04$0.29
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.48$0.70
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.14$0.38
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.18$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 13.41%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund составляет 5.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.41%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-10.7%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.747 июл. 2020 г.83
-10.48%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.12517 апр. 2009 г.150
-7.32%13 окт. 2010 г.6718 янв. 2011 г.1362 авг. 2011 г.203
-6.72%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.1464 апр. 2014 г.233
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...