Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund (SFLTX)
Информация о фонде
US92837F6319
92837F631
17 янв. 1994 г.
$2,500
Комиссия
Комиссия SFLTX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund показал доход в 0.18% с начала года и 0.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund составила 0.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
SFLTX
0.18%
0.92%
-0.39%
0.53%
-0.35%
0.90%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SFLTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.09% | 0.18% | |||||||||||
| 2024 | -0.23% | -0.05% | -0.30% | -1.12% | -0.39% | 1.19% | 0.81% | 0.69% | 0.83% | -1.73% | 1.59% | -1.29% | -0.06% |
| 2023 | 2.95% | -1.86% | 1.79% | 0.11% | -0.77% | 0.88% | 0.30% | -1.31% | -2.42% | -1.17% | 5.66% | 2.50% | 6.54% |
| 2022 | -2.87% | -0.59% | -3.22% | -2.71% | 1.66% | -1.94% | 2.98% | -2.59% | -3.57% | -0.31% | 4.37% | -0.25% | -9.02% |
| 2021 | 0.39% | -2.09% | 0.49% | 0.97% | 0.31% | -0.09% | 0.88% | -0.41% | -0.89% | -0.32% | 0.82% | -1.05% | -1.03% |
| 2020 | 2.11% | 1.31% | -2.97% | -0.99% | 4.28% | 0.01% | 1.55% | -0.63% | -0.09% | -0.40% | 1.84% | -1.75% | 4.14% |
| 2019 | 0.63% | 0.51% | 1.63% | 0.50% | 1.43% | 0.38% | 0.80% | 2.03% | -0.85% | -0.03% | 0.12% | -1.67% | 5.56% |
| 2018 | -1.55% | -0.49% | 0.58% | -0.38% | 1.16% | -0.63% | 0.04% | 0.16% | -0.65% | -0.81% | 1.20% | 1.35% | -0.07% |
| 2017 | 0.52% | 0.52% | 0.18% | 0.53% | 1.65% | -0.21% | 0.64% | 0.80% | -0.38% | -0.14% | -0.15% | 1.24% | 5.29% |
| 2016 | 0.90% | 0.01% | 0.57% | 0.81% | 0.47% | 1.92% | -0.46% | 0.30% | -0.55% | -1.11% | -3.71% | -2.33% | -3.27% |
| 2015 | 2.14% | -1.66% | 0.41% | -0.79% | -0.25% | -0.16% | 0.84% | 0.18% | 0.60% | 0.25% | 0.58% | -0.08% | 2.04% |
| 2014 | 2.08% | 1.02% | 0.65% | 1.31% | 1.31% | -0.06% | 0.37% | 1.54% | 0.21% | 0.78% | 0.05% | -0.36% | 9.23% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SFLTX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund (SFLTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.30 | $0.29 | $0.18 | $0.11 | $0.13 | $0.21 | $0.31 | $0.28 | $0.24 | $0.26 | $0.31 |
Дивидендный доход | 2.52% | 2.74% | 2.56% | 1.67% | 0.93% | 1.03% | 1.78% | 2.64% | 2.33% | 2.08% | 2.09% | 2.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2018 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 15.67%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund составляет 5.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.67% | 31 дек. 2020 г. | 458 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -10.7% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 78 | 13 июл. 2020 г. | 87 |
| -10.48% | 12 сент. 2008 г. | 25 | 16 окт. 2008 г. | 125 | 17 апр. 2009 г. | 150 |
| -9.07% | 7 июл. 2016 г. | 114 | 15 дек. 2016 г. | 595 | 1 мая 2019 г. | 709 |
| -8.98% | 11 дек. 2012 г. | 185 | 5 сент. 2013 г. | 225 | 29 июл. 2014 г. | 410 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund составляет 0.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.