SEPZ — крупнейшие позиции и состав
SEPZ от TrueShares включает 8 заявленных позиций с активами $129.4M. Крупнейшие позиции: Treasury Bill (B) (96.66%), The Options Clearing Corp (5.57%) и The Options Clearing Corp (0.13%). На 5 крупнейших позиций приходится 102.48% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
B Treasury Bill | 96.66% | $104.31M |
— The Options Clearing Corp | 5.57% | $6.01M |
— The Options Clearing Corp | 0.13% | $140.54K |
SALXX STATE STREET INSTITUTIONAL US | 0.08% | $81.93K |
— The Options Clearing Corp | 0.04% | $43.41K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.