SEPT — крупнейшие позиции и состав
SEPT от Allianz включает 4 заявленных позиций с активами $33.0M. Крупнейшие позиции: SPY 08/31/2026 4.77 C (4SPY 260831C00004770) (102.12%), SPY 08/31/2026 644.99 P (4SPY 260831P00644990) (1.23%) и SPY 08/31/2026 580.55 P (4SPY 260831P00580550) (-0.58%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 08/31/2026 4.77 C | 102.12% | $107.34M |
— SPY 08/31/2026 644.99 P | 1.23% | $1.30M |
— SPY 08/31/2026 580.55 P | -0.58% | -$605.92K |
— SPY 08/31/2026 739.81 C | -2.66% | -$2.79M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.