- ISIN
- US86210M1062
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Paper & Paper Products
- Дата IPO
- 1 сент. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.44B
- Enterprise Value
- $13.90B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.78
- Коэффициент P/E
- 12.08
- Коэффициент PEG
- 1.17
- Общая выручка (12 мес.)
- €9.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €2.28B
- EBITDA (12 мес.)
- €1.36B
- Годовой диапазон
- $9.92 - $14.41
- Целевая цена
- $10.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.89%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SEOAY
Stora Enso Oyj PK (SEOAY) снизился на 13.4% с начала года. По цене $11 за акцию SEOAY торгуется на 25.8% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SEOAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $674.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Stora Enso Oyj PK (SEOAY) показал доход в -13.42% с начала года и 5.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEOAY составила 7.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Stora Enso Oyj PK
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- -13.42%
- 6 месяцев
- -10.86%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- -0.96%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- 7.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность SEOAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +60.9%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -32.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SEOAY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 6 апр. 2011 г. с доходностью +27.6%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -38.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.35% | 17.67% | -12.35% | -5.55% | 3.90% | -7.68% | -13.42% | ||||||
| 2025 | 10.38% | -4.27% | -10.52% | -2.22% | 9.75% | 6.81% | -3.97% | 12.66% | -4.70% | 5.44% | 1.46% | 6.10% | 26.81% |
| 2024 | -8.72% | -0.47% | 11.22% | -1.29% | 6.92% | -7.70% | -8.05% | 3.98% | -1.04% | -13.51% | -10.56% | 3.17% | -25.68% |
| 2023 | 1.35% | -0.91% | -3.10% | -2.76% | 1.82% | -10.09% | 5.44% | 4.09% | -0.55% | -4.66% | 7.79% | 6.69% | 3.67% |
| 2022 | 10.49% | -5.64% | 6.14% | 0.41% | -1.22% | -19.43% | -1.22% | -3.76% | -14.94% | 3.32% | 12.40% | -4.22% | -20.46% |
| 2021 | -3.02% | 8.31% | -3.90% | 3.13% | -7.91% | 2.65% | 8.89% | -1.11% | -15.39% | 0.12% | 1.93% | 8.03% | -1.16% |
Метрики бенчмарка
Stora Enso Oyj PK has an annualized alpha of -1.41%, beta of 1.02, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2007.
- This stock participated in 127.53% of S&P 500 Index downside but only 100.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.41%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 100.15%
- Участие в снижении
- 127.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SEOAY имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stora Enso Oyj PK (SEOAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEOAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.29 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 10.09 | -9.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Stora Enso Oyj PK за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.26 | $0.21 | $0.64 | $0.63 | $0.36 | $0.90 | $0.57 | $0.50 | $0.82 | $0.74 | $0.31 |
Дивидендный доход | 2.60% | 2.07% | 2.11% | 4.64% | 4.46% | 1.99% | 4.75% | 3.96% | 4.32% | 5.21% | 6.95% | 3.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stora Enso Oyj PK. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Stora Enso Oyj PK дивидендная доходность составляет 2.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Stora Enso Oyj PK коэффициент выплат составляет 32.84%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Stora Enso Oyj PK находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Stora Enso Oyj PK показал максимальную просадку в 76.67%, зарегистрированную 31 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1950 торговых сессий.
Текущая просадка Stora Enso Oyj PK составляет 44.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -76.67%март 2009 г. | 1y 2mo | 7y 9mo | 9y 6dянв. 2008 г. - янв. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -60.54%март 2020 г. | 1y 9mo | 9mo 3d | 2y 6moиюнь 2018 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -58.52%апр. 2025 г. | 2y 11mo | — | 4y 2moапр. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -26.62%март 2022 г. | 25d | 1mo 8d | 2mo 3dфевр. 2022 г. - апр. 2022 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -22.77%окт. 2021 г. | 1mo 4d | 3mo 29d | 5mo 3dсент. 2021 г. - февр. 2022 г. |
Показатели просадок
| SEOAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -56.78% | -19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -9.10% | -16.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.17% | -18.90% | -25.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.52% | -25.43% | -33.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.54% | -33.92% | -26.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.55% | -3.32% | -41.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.50% | -10.71% | -20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 2.06% | +10.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stora Enso Oyj PK в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Stora Enso Oyj PK по сравнению с другими компаниями из отрасли Paper & Paper Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SEOAY в сравнении с другими компаниями отрасли Paper & Paper Products. В настоящее время у SEOAY коэффициент P/E составляет 12.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SEOAY по сравнению с другими компаниями отрасли Paper & Paper Products. В настоящее время у SEOAY коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SEOAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Paper & Paper Products. В настоящее время у SEOAY коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SEOAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Paper & Paper Products. В настоящее время у SEOAY коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SEOAY
Добавьте Stora Enso Oyj PK в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SEOAY