Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund (SEKSX)
Информация о фонде
US02110A5222
02110A522
9 дек. 1990 г.
$3,000,000
Комиссия
Комиссия SEKSX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund показал доход в 0.67% с начала года и 1.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund составила 1.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
SEKSX
0.67%
0.87%
0.83%
1.62%
0.40%
1.51%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SEKSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.57% | 0.67% | |||||||||||
| 2024 | -0.42% | 0.06% | -0.32% | -1.13% | -1.03% | 1.47% | 0.77% | 1.16% | 0.86% | -1.29% | 1.26% | -1.00% | 0.33% |
| 2023 | 2.76% | -2.67% | 2.37% | -0.44% | -1.31% | 0.76% | 0.07% | -1.22% | -3.13% | -1.07% | 5.66% | 2.40% | 3.89% |
| 2022 | -2.65% | -0.42% | -2.92% | -3.21% | 1.85% | -1.61% | 2.85% | -2.56% | -3.82% | -0.65% | 4.56% | 0.57% | -8.08% |
| 2021 | 0.05% | -1.38% | 0.79% | 0.60% | 0.14% | 0.15% | 0.69% | -0.20% | -0.75% | -0.13% | 0.60% | 0.05% | 0.61% |
| 2020 | 1.64% | 1.07% | -1.78% | -0.91% | 3.04% | 0.08% | 1.17% | -0.45% | 1.85% | -0.29% | 1.14% | 0.34% | 7.03% |
| 2019 | 0.61% | 0.40% | 0.98% | 0.21% | 1.14% | 0.29% | 0.67% | 1.39% | -0.62% | 0.02% | -0.09% | 0.01% | 5.13% |
| 2018 | -0.68% | -0.21% | 0.24% | -0.41% | 0.79% | 0.04% | 0.11% | 0.11% | -0.42% | -0.51% | 1.00% | 0.61% | 0.66% |
| 2017 | 0.34% | 0.44% | 0.16% | 0.43% | 0.80% | -0.21% | 0.43% | 0.43% | -0.30% | 0.15% | -0.49% | 0.80% | 3.00% |
| 2016 | 0.88% | 0.26% | 0.16% | 0.43% | 0.07% | 0.96% | 0.06% | 0.05% | -0.30% | -0.39% | -2.20% | 0.61% | 0.56% |
| 2015 | 1.61% | -0.62% | 0.17% | -0.28% | -0.10% | -0.10% | 0.44% | 0.17% | 0.52% | 0.24% | 0.16% | 0.43% | 2.69% |
| 2014 | 1.88% | 0.75% | 0.20% | 1.03% | 1.10% | 0.11% | 0.27% | 1.00% | 0.10% | 0.73% | 0.27% | 0.36% | 8.07% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SEKSX составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund (SEKSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.16 | $0.19 | $0.20 | $0.43 | $0.25 | $0.30 | $0.32 | $0.33 | $0.35 | $0.37 |
Дивидендный доход | 2.00% | 2.01% | 1.61% | 1.92% | 1.77% | 3.86% | 2.29% | 2.80% | 2.97% | 2.99% | 3.10% | 3.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | ||||||||||
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.16 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.43 |
| 2019 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.25 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund показал максимальную просадку в 13.29%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund составляет 4.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.29% | 5 авг. 2021 г. | 309 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.69% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 77 | 10 июл. 2020 г. | 86 |
| -6.76% | 12 сент. 2008 г. | 25 | 16 окт. 2008 г. | 56 | 7 янв. 2009 г. | 81 |
| -6.3% | 1 февр. 1994 г. | 45 | 4 апр. 1994 г. | 235 | 27 февр. 1995 г. | 280 |
| -5.55% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 148 | 8 апр. 2014 г. | 235 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund составляет 0.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.