PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund (SEKSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund (SEKSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US02110A5222

CUSIP

02110A522

Эмитент

American Independence

Дата выпуска

9 дек. 1990 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SEKSX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund (SEKSX) показал доход в -0.14% с начала года и 2.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEKSX составила 1.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

SEKSX

С начала года

-0.14%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

-0.29%

1 год

2.44%

3 года

1.89%

5 лет

0.05%

10 лет

1.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.08%

3 года

13.71%

5 лет

14.60%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SEKSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.57%0.84%-1.21%-0.23%-0.10%-0.14%
2024-0.42%0.06%-0.32%-1.13%-1.03%1.47%0.77%1.16%0.86%-1.29%1.26%-1.00%0.33%
20232.77%-2.68%2.37%-0.44%-1.31%0.76%0.07%-1.22%-3.13%-1.07%5.66%2.40%3.89%
2022-2.65%-0.42%-2.92%-3.21%1.85%-1.61%2.85%-2.56%-3.82%-0.65%4.56%0.57%-8.08%
20210.05%-1.38%0.79%0.60%0.14%0.15%0.69%-0.20%-0.75%-0.13%0.60%0.05%0.61%
20201.64%1.07%-1.78%-0.91%3.04%0.08%1.17%-0.45%1.85%-0.29%1.14%0.34%7.03%
20190.61%0.40%0.98%0.21%1.14%0.29%0.67%1.39%-0.62%0.02%-0.09%0.01%5.13%
2018-0.68%-0.21%0.24%-0.41%0.79%0.04%0.11%0.11%-0.42%-0.51%1.00%0.61%0.66%
20170.34%0.44%0.16%0.43%0.80%-0.21%0.43%0.43%-0.30%0.15%-0.49%0.80%3.00%
20160.88%0.26%0.16%0.43%0.07%0.96%0.06%0.05%-0.30%-0.39%-2.20%0.61%0.56%
20151.61%-0.62%0.17%-0.28%-0.10%-0.10%0.44%0.17%0.52%0.24%0.16%0.43%2.69%
20141.88%0.75%0.20%1.03%1.10%0.11%0.27%1.00%0.10%0.73%0.27%0.36%8.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SEKSX составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SEKSX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEKSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEKSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEKSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEKSX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEKSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund (SEKSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За 5 лет: 0.02
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 1.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.20$0.20$0.16$0.19$0.20$0.43$0.25$0.30$0.32$0.33$0.35$0.37

Дивидендный доход

2.02%2.01%1.61%1.92%1.77%3.86%2.29%2.80%2.97%2.99%3.10%3.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.07
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.00$0.16
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22$0.02$0.02$0.02$0.43
2019$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.25
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund показал максимальную просадку в 13.29%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund составляет 4.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.29%5 авг. 2021 г.30925 окт. 2022 г.———
-9.69%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.7710 июл. 2020 г.86
-6.76%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.567 янв. 2009 г.81
-6.3%1 февр. 1994 г.454 апр. 1994 г.23527 февр. 1995 г.280
-5.55%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.1488 апр. 2014 г.235

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...