- ISIN
- US02110A5222
- CUSIP
- 02110A522
- Эмитент
- American Independence
- Дата выпуска
- 9 дек. 1990 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $3,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SEKSX
Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund (SEKSX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции SEKSX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SEKSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,004.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund (SEKSX) показал доход в 0.75% с начала года и 5.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEKSX составила 1.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность SEKSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SEKSX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | 0.85% | -2.01% | 0.87% | 0.29% | 0.10% | 0.75% | ||||||
| 2025 | 0.74% | 0.85% | -1.20% | -0.23% | 0.48% | 0.67% | 0.18% | 0.78% | 1.27% | 0.77% | 0.28% | 0.38% | 5.06% |
| 2024 | -0.42% | 0.06% | -0.49% | -1.13% | -1.03% | 1.32% | 0.77% | 1.16% | 0.86% | -1.29% | 1.26% | -1.00% | 0.01% |
| 2023 | 2.76% | -2.67% | 2.37% | -0.44% | -1.31% | 0.76% | 0.07% | -1.39% | -3.13% | -1.25% | 5.49% | 2.40% | 3.36% |
| 2022 | -2.65% | -0.42% | -2.92% | -3.21% | 1.85% | -1.76% | 2.69% | -2.56% | -3.98% | -0.65% | 4.56% | 0.58% | -8.51% |
| 2021 | -0.09% | -1.38% | 0.79% | 0.60% | 0.14% | 0.15% | 0.69% | -0.20% | -0.75% | -0.27% | 0.60% | 0.14% | 0.40% |
Метрики бенчмарка
Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund has an annualized alpha of 3.83%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 1991.
- This fund captured 11.67% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.82%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.83%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.67%
- Участие в снижении
- -2.82%
Комиссия
Комиссия SEKSX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SEKSX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund (SEKSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SEKSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.36 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.69 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 12.34 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.17 | $0.11 | $0.15 | $0.17 | $0.43 | $0.27 | $0.34 | $0.32 | $0.32 | $0.34 |
Дивидендный доход | 2.20% | 2.25% | 1.69% | 1.11% | 1.46% | 1.57% | 3.85% | 2.49% | 3.17% | 2.97% | 2.91% | 3.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund показал максимальную просадку в 13.75%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 833 торговые сессии.
Текущая просадка Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund составляет 0.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.75%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 4mo | 4y 6moавг. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -9.69%март 2020 г. | 10d | 3mo 22d | 4mo 2dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -6.75%окт. 2008 г. | 1mo 4d | 2mo 23d | 3mo 27dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 1994 года1994 | -5.90%апр. 1994 г. | 2mo 2d | 10mo 18d | 1y 15dфевр. 1994 г. - февр. 1995 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.80%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 7mo 7d | 11mo 12dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Показатели просадок
| SEKSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.75% | -56.78% | +43.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -9.10% | +6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -18.90% | +12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.75% | -25.43% | +11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.75% | -33.92% | +20.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -2.97% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -10.72% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 1.97% | -1.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SEKSX
Добавьте Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SEKSX