SEF — крупнейшие позиции и состав
SEF от ProShares включает 13 заявленных позиций с активами $13.2M. Крупнейшие позиции: ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) (65.00%), Repurchase Agreement (11.09%) и Repurchase Agreement (6.98%). На 5 крупнейших позиций приходится 92.15% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 65.00% | $10.01M |
— Repurchase Agreement | 11.09% | $1.71M |
— Repurchase Agreement | 6.98% | $1.08M |
— Repurchase Agreement | 5.24% | $806.54K |
— Repurchase Agreement | 3.84% | $591.46K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.