- ISIN
- US8002122013
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $49.83B
- Enterprise Value
- $41.60B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.11
- Коэффициент P/E
- 3.57
- Коэффициент PEG
- 2.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $121.64B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $48.74B
- EBITDA (12 мес.)
- $27.57B
- Годовой диапазон
- $21.32 - $44.53
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.91%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SDVKY
Sandvik AB ADR (SDVKY) прибавил 24.8% с начала года. По цене $40 за акцию SDVKY торгуется на 10.9% ниже 52-недельного максимума в $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SDVKY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,716.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sandvik AB ADR (SDVKY) показал доход в 24.78% с начала года и 81.16% за последние 12 месяцев.
Sandvik AB ADR
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- 24.78%
- 6 месяцев
- 30.30%
- 1 год
- 81.16%
- 3 года*
- 31.54%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 17.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность SDVKY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2011 г. с доходностью +35.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -64.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SDVKY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 6 апр. 2011 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -67.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.41% | 11.25% | -12.59% | 10.90% | -3.50% | -2.05% | 24.78% | ||||||
| 2025 | 15.42% | 4.40% | -1.99% | 0.76% | 6.32% | 4.23% | 6.41% | 3.67% | 10.85% | 7.99% | -0.12% | 6.83% | 85.81% |
| 2024 | -3.51% | 7.50% | -0.62% | -8.64% | 10.69% | -8.98% | 2.09% | 4.54% | 4.53% | -12.73% | -5.53% | -2.98% | -15.33% |
| 2023 | 14.20% | -0.77% | 3.02% | -1.89% | -13.00% | 10.62% | 4.57% | -6.87% | -3.27% | -7.52% | 16.79% | 9.38% | 22.68% |
| 2022 | -5.40% | -19.02% | -0.93% | -8.73% | 8.68% | -21.29% | 13.68% | -10.67% | -13.00% | 14.97% | 18.22% | -1.79% | -30.13% |
| 2021 | 2.11% | 7.85% | 1.18% | -6.36% | 6.54% | -3.43% | 1.87% | -2.03% | -10.47% | 11.21% | -2.24% | 12.16% | 16.98% |
Метрики бенчмарка
Sandvik AB ADR has an annualized alpha of 38.74%, beta of 1.49, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock captured 241.47% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -23.21%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 38.74%
- Бета
- 1.49
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 241.47%
- Участие в снижении
- -23.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SDVKY имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sandvik AB ADR (SDVKY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SDVKY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sandvik AB ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.60 | $0.51 | $0.49 | $1.20 | $0.77 | $0.00 | $0.45 | $0.44 | $0.61 | $0.96 | $0.42 |
Дивидендный доход | 1.60% | 1.85% | 2.84% | 2.26% | 6.62% | 2.75% | 0.00% | 2.32% | 3.02% | 3.50% | 7.83% | 4.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sandvik AB ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sandvik AB ADR дивидендная доходность составляет 1.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Sandvik AB ADR коэффициент выплат составляет 53.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sandvik AB ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sandvik AB ADR показал максимальную просадку в 79.04%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2161 торговую сессию.
Текущая просадка Sandvik AB ADR составляет 9.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -79.04%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 8y 7mo | 9y 12moиюль 2007 г. - июль 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -51.26%сент. 2022 г. | 8mo 24d | 2y 9mo | 3y 6moянв. 2022 г. - июль 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -44.75%март 2020 г. | 3mo 6d | 3mo 24d | 7moдек. 2019 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -31.60%дек. 2018 г. | 11mo 1d | 11mo 21d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -20.12%март 2026 г. | 22d | 1mo 17d | 2mo 9dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| SDVKY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.04% | -9.10% | -69.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -2.97% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.10% | -1.13% | -24.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sandvik AB ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sandvik AB ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SDVKY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SDVKY коэффициент P/E составляет 3.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SDVKY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SDVKY коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SDVKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SDVKY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SDVKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SDVKY коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SDVKY
Добавьте Sandvik AB ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SDVKY