Western Asset Income Fund Class I (SDSYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Income Fund Class I (SDSYX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции SDSYX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SDSYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,102.

Western Asset Income Fund Class I (SDSYX) показал доход в 0.97% с начала года и 6.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SDSYX составила 3.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SDSYX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.5%.

Western Asset Income Fund Class I has an annualized alpha of 4.59%, beta of 0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1996.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (25.00%) than losses (18.31%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SDSYX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SDSYX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Income Fund Class I (SDSYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset Income Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Income Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset Income Fund Class I показал максимальную просадку в 26.75%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.

Текущая просадка Western Asset Income Fund Class I составляет 0.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.