Swan Defined Risk Emerging Markets Fund (SDFIX)
Информация о фонде
US66538G6769
66538G676
29 дек. 2014 г.
$100,000
Комиссия
Комиссия SDFIX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Swan Defined Risk Emerging Markets Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Swan Defined Risk Emerging Markets Fund показал доход в 0.67% с начала года и 3.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Swan Defined Risk Emerging Markets Fund составила -0.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
SDFIX
0.67%
3.22%
-0.89%
3.09%
0.73%
-0.33%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SDFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.78% | 0.67% | |||||||||||
| 2024 | -2.22% | 1.25% | 1.68% | -0.22% | 1.22% | 2.62% | -0.43% | 0.21% | 2.35% | -2.82% | -1.29% | -0.27% | 1.95% |
| 2023 | 4.20% | -5.04% | 2.71% | -0.80% | -1.16% | 2.46% | 3.66% | -3.31% | -1.48% | -1.97% | 3.90% | 3.17% | 5.94% |
| 2022 | -1.36% | -1.59% | -1.50% | -3.05% | -0.11% | -1.69% | 0.92% | -0.68% | -4.11% | 0.83% | 4.02% | -1.16% | -9.31% |
| 2021 | 1.94% | 0.90% | -1.49% | 0.81% | 0.20% | 0.50% | -3.08% | 1.33% | -1.93% | 0.31% | -1.54% | 0.50% | -1.66% |
| 2020 | -4.02% | -4.08% | -4.14% | 2.40% | 0.82% | 3.25% | 1.69% | 1.11% | 0.44% | 0.44% | 3.04% | 4.42% | 4.98% |
| 2019 | 4.57% | -1.29% | 0.70% | 1.60% | -5.41% | 3.12% | -1.92% | -4.01% | 0.21% | 2.89% | -0.62% | -0.33% | -0.95% |
| 2018 | 3.50% | -5.52% | 0.75% | -1.68% | -1.14% | -2.60% | 1.68% | -2.33% | -0.20% | -4.59% | 1.88% | -0.72% | -10.79% |
| 2017 | 3.53% | 0.85% | 2.33% | 0.93% | 2.46% | 0.10% | 3.29% | 2.42% | 0.57% | 1.97% | 0.09% | -0.28% | 19.76% |
| 2016 | -2.39% | 0.47% | 4.65% | 1.11% | -2.09% | 2.81% | 2.51% | 0.53% | 1.59% | -0.10% | -2.61% | -2.89% | 3.31% |
| 2015 | -0.60% | 2.82% | -1.08% | 3.17% | -1.53% | -1.56% | -4.06% | -5.88% | -1.32% | 1.00% | -0.66% | -1.90% | -11.33% |
| 2014 | -0.10% | -0.10% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SDFIX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Swan Defined Risk Emerging Markets Fund (SDFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Swan Defined Risk Emerging Markets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.08 | $0.13 | $0.02 | $0.15 | $0.08 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
Дивидендный доход | 2.86% | 2.88% | 0.87% | 1.51% | 0.19% | 1.51% | 0.87% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 1.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Swan Defined Risk Emerging Markets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.09 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Swan Defined Risk Emerging Markets Fund показал максимальную просадку в 28.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Swan Defined Risk Emerging Markets Fund составляет 14.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.73% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -20.78% | 18 мая 2015 г. | 169 | 15 янв. 2016 г. | 403 | 22 авг. 2017 г. | 572 |
| -3.72% | 3 мар. 2015 г. | 6 | 10 мар. 2015 г. | 17 | 2 апр. 2015 г. | 23 |
| -3.41% | 24 нояб. 2017 г. | 9 | 6 дек. 2017 г. | 27 | 17 янв. 2018 г. | 36 |
| -2.84% | 23 янв. 2015 г. | 6 | 30 янв. 2015 г. | 16 | 24 февр. 2015 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Swan Defined Risk Emerging Markets Fund составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.