- ISIN
- US81748L2097
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Specialty Business Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.75B
- Enterprise Value
- $4.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.18
- Коэффициент P/E
- 19.67
- Коэффициент PEG
- 0.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.05B
- EBITDA (12 мес.)
- $712.12M
- Годовой диапазон
- $2.68 - $4.35
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SCGPY
Serco Group PLC (SCGPY) прибавил 1.8% с начала года. По цене $4 за акцию SCGPY торгуется на 17.3% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCGPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,049.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Serco Group PLC (SCGPY) показал доход в 1.79% с начала года и 36.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCGPY составила 10.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Serco Group PLC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 36.63%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 10.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SCGPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 февр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +40.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SCGPY закрывался с повышением в 6% случаев. Лучший день был 18 июн. 2020 г. с доходностью +39.9%, в то время как худший день был 5 авг. 2024 г. с доходностью -29.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.10% | 9.71% | -6.31% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | ||||||
| 2025 | 9.14% | 9.95% | -0.24% | 3.46% | 11.97% | 16.56% | -1.44% | 13.12% | -0.97% | -3.02% | 9.53% | 10.34% | 109.20% |
| 2024 | 5.91% | 8.84% | 2.56% | -3.14% | 2.83% | -3.39% | 10.53% | -29.07% | 31.81% | 7.16% | -24.00% | -7.89% | -11.82% |
| 2023 | -0.51% | -2.03% | -4.92% | 4.63% | -4.54% | -0.55% | 7.22% | 1.04% | -2.87% | -3.72% | 3.87% | 7.98% | 4.60% |
| 2022 | 0.00% | -5.83% | -1.18% | 16.12% | 11.80% | 4.65% | 0.00% | -1.78% | -29.50% | 6.45% | 0.00% | 20.00% | 11.83% |
| 2021 | 3.12% | 2.12% | 0.00% | 15.13% | 1.01% | 2.58% | 4.52% | -11.54% | 1.45% | -9.51% | 8.33% | -1.10% | 14.26% |
Метрики бенчмарка
Serco Group PLC has an annualized alpha of 26.13%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 16, 2016.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (60.83%) than losses (38.85%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 26.13%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 60.83%
- Участие в снижении
- 38.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCGPY имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Serco Group PLC (SCGPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SCGPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.98 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 13.78 | -9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Serco Group PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.03 |
Дивидендный доход | 1.68% | 1.57% | 2.64% | 1.89% | 1.65% | 1.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Serco Group PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2021 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Serco Group PLC дивидендная доходность составляет 1.68%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Serco Group PLC коэффициент выплат составляет 43.55%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Serco Group PLC находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Serco Group PLC показал максимальную просадку в 41.74%, зарегистрированную 13 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 567 торговых сессий.
Текущая просадка Serco Group PLC составляет 16.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.74%март 2020 г. | 2mo 14d | 2y 3mo | 2y 5moдек. 2019 г. - июнь 2022 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -41.67%нояб. 2018 г. | 1y 8mo | 12mo 4d | 2y 8moфевр. 2017 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.68%сент. 2022 г. | 6d | 1y 4mo | 1y 4moсент. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -32.02%дек. 2024 г. | 2mo | 5mo 17d | 7mo 17dокт. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -29.76%авг. 2024 г. | 0s | 2mo 13d | 2mo 13dавг. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| SCGPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -56.78% | +15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | -9.10% | -8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.02% | -18.90% | -13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.68% | -25.43% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | -33.92% | -7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.35% | -0.33% | -16.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -10.72% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 1.97% | +6.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Serco Group PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Serco Group PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SCGPY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у SCGPY коэффициент P/E составляет 19.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SCGPY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у SCGPY коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SCGPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у SCGPY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SCGPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у SCGPY коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SCGPY
Добавьте Serco Group PLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCGPY