Western Asset Short-Term Bond Fund (SBSTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Short-Term Bond Fund (SBSTX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции SBSTX — $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SBSTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,077.

Western Asset Short-Term Bond Fund (SBSTX) показал доход в 0.59% с начала года и 3.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBSTX составила 1.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SBSTX закрывался с повышением в 19% случаев. Лучший день был 31 янв. 1992 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 30 янв. 1992 г. с доходностью -12.4%.

Western Asset Short-Term Bond Fund has an annualized alpha of 2.99%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1992.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.09%) than losses (0.76%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SBSTX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SBSTX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Short-Term Bond Fund (SBSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset Short-Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Short-Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset Short-Term Bond Fund показал максимальную просадку в 16.30%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 287 торговых сессий.

Текущая просадка Western Asset Short-Term Bond Fund составляет 0.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.