Western Asset Pennsylvania Municipals Fund (SBPAX)
Информация о фонде
| ISIN | US52469L7441 |
|---|---|
| CUSIP | 52469L744 |
| Эмитент | Franklin Templeton Investments |
| Дата выпуска | 3 апр. 1994 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия SBPAX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset Pennsylvania Municipals Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Western Asset Pennsylvania Municipals Fund показал доход в 3.54% с начала года и 8.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Western Asset Pennsylvania Municipals Fund составила 2.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.54% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.01% | 1.45% |
| 6 месяцев | 3.33% | 8.81% |
| 1 год | 8.54% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.73% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.12% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBPAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.15% | -0.04% | 0.24% | -1.23% | 0.08% | 1.78% | 0.92% | 0.76% | 3.54% | ||||
| 2023 | 2.74% | -2.34% | 1.82% | -0.05% | -0.80% | 0.41% | 0.22% | -1.41% | -2.67% | -1.85% | 6.36% | 2.53% | 4.68% |
| 2022 | -2.64% | -0.69% | -3.13% | -3.07% | 0.96% | -1.98% | 2.35% | -2.15% | -3.73% | -1.31% | 4.76% | -0.02% | -10.47% |
| 2021 | 0.71% | -1.48% | 0.75% | 1.05% | 0.48% | 0.33% | 0.86% | -0.36% | -0.96% | -0.21% | 0.86% | 0.11% | 2.14% |
| 2020 | 1.84% | 1.33% | -3.92% | -2.13% | 2.87% | 0.82% | 1.53% | -0.28% | 0.04% | -0.17% | 1.43% | 0.68% | 3.90% |
| 2019 | 0.59% | 0.49% | 1.47% | 0.42% | 1.23% | 0.41% | 0.71% | 1.71% | -0.71% | -0.08% | 0.14% | 0.14% | 6.70% |
| 2018 | -0.89% | -0.29% | 0.45% | -0.36% | 1.01% | 0.13% | 0.11% | 0.30% | -0.59% | -0.58% | 0.78% | 1.08% | 1.12% |
| 2017 | 0.46% | 0.52% | 0.15% | 0.53% | 1.16% | -0.10% | 0.61% | 0.61% | -0.33% | 0.21% | -0.26% | 0.85% | 4.50% |
| 2016 | 1.16% | 0.05% | 0.99% | 0.44% | 0.45% | 1.35% | -0.08% | 0.22% | -0.47% | -0.62% | -2.85% | 0.62% | 1.21% |
| 2015 | 1.91% | -0.77% | 0.31% | -0.46% | 0.01% | -0.24% | 0.60% | 0.22% | 0.45% | 0.15% | 0.07% | 0.62% | 2.88% |
| 2014 | 1.80% | 1.10% | 0.66% | 0.95% | 1.73% | 0.16% | 0.00% | 1.16% | 0.38% | 0.61% | 0.07% | 0.69% | 9.70% |
| 2013 | 0.68% | 0.07% | -0.64% | 1.19% | -0.72% | -3.47% | -1.89% | -2.64% | 1.88% | 0.91% | -0.31% | -0.30% | -5.26% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SBPAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Pennsylvania Municipals Fund (SBPAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Pennsylvania Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.32 | $0.29 | $0.29 | $0.32 | $0.38 | $0.43 | $0.45 | $0.46 | $0.47 | $0.49 | $0.50 |
Дивидендный доход | 2.74% | 2.70% | 2.48% | 2.20% | 2.42% | 2.93% | 3.40% | 3.53% | 3.64% | 3.61% | 3.71% | 4.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Pennsylvania Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.22 | |||
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.29 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
| 2020 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.32 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2018 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.43 |
| 2017 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
| 2016 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2015 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.47 |
| 2014 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.49 |
| 2013 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Western Asset Pennsylvania Municipals Fund показал максимальную просадку в 15.63%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Western Asset Pennsylvania Municipals Fund составляет 3.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.63% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -10.76% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 179 | 3 дек. 2020 г. | 188 |
| -9.99% | 7 окт. 1998 г. | 340 | 26 янв. 2000 г. | 213 | 29 нояб. 2000 г. | 553 |
| -9.75% | 12 сент. 2008 г. | 25 | 16 окт. 2008 г. | 125 | 17 апр. 2009 г. | 150 |
| -9.48% | 5 дек. 2012 г. | 189 | 5 сент. 2013 г. | 245 | 26 авг. 2014 г. | 434 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Western Asset Pennsylvania Municipals Fund составляет 0.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.