Western Asset New York Municipals Fund (SBNYX)
Информация о фонде
| ISIN | US52469L7854 |
|---|---|
| CUSIP | 52469L785 |
| Эмитент | Franklin Templeton Investments |
| Дата выпуска | 15 янв. 1987 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия SBNYX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SBNYX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset New York Municipals Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Western Asset New York Municipals Fund показал доход в 3.00% с начала года и 7.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Western Asset New York Municipals Fund составила 2.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.00% | 18.13% |
| 1 месяц | 0.93% | 1.45% |
| 6 месяцев | 3.00% | 8.81% |
| 1 год | 7.95% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.93% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.00% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBNYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.01% | 0.07% | 0.01% | -1.34% | 0.37% | 1.76% | 0.76% | 0.60% | 3.00% | ||||
| 2023 | 3.31% | -2.19% | 2.14% | -0.03% | -0.51% | 0.51% | 0.23% | -1.44% | -3.00% | -1.86% | 6.68% | 2.49% | 6.10% |
| 2022 | -3.08% | -0.60% | -3.73% | -3.32% | 1.52% | -2.58% | 2.90% | -2.66% | -4.06% | -1.09% | 5.06% | -0.25% | -11.67% |
| 2021 | 0.99% | -2.25% | 0.79% | 1.46% | 0.76% | 0.46% | 0.99% | -0.63% | -1.15% | -0.12% | 1.06% | 0.18% | 2.52% |
| 2020 | 1.77% | 1.26% | -4.63% | -1.85% | 2.70% | 1.38% | 1.84% | -0.47% | -0.32% | -0.23% | 2.42% | 1.20% | 4.94% |
| 2019 | 0.45% | 0.35% | 1.55% | 0.59% | 1.29% | 0.27% | 0.65% | 1.87% | -0.65% | -0.11% | 0.13% | 0.18% | 6.76% |
| 2018 | -1.16% | -0.34% | 0.53% | -0.26% | 1.15% | 0.14% | 0.20% | 0.25% | -0.63% | -0.61% | 0.82% | 1.02% | 1.08% |
| 2017 | 0.01% | 0.74% | 0.09% | 0.54% | 1.53% | -0.23% | 0.61% | 0.60% | -0.60% | 0.06% | -0.47% | 1.16% | 4.10% |
| 2016 | 0.96% | 0.12% | 0.30% | 0.57% | 0.43% | 1.29% | -0.22% | 0.28% | -0.45% | -0.95% | -3.40% | 0.53% | -0.61% |
| 2015 | 1.77% | -0.80% | 0.31% | -0.36% | 0.02% | 0.01% | 0.46% | 0.24% | 0.37% | 0.31% | 0.30% | 0.55% | 3.22% |
| 2014 | 1.66% | 1.15% | 0.50% | 1.16% | 1.61% | 0.18% | 0.39% | 1.21% | 0.45% | 0.75% | 0.08% | 0.31% | 9.84% |
| 2013 | 0.79% | 0.13% | -0.73% | 1.22% | -1.14% | -3.64% | -1.86% | -2.35% | 1.58% | 0.96% | -0.35% | -0.50% | -5.85% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SBNYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset New York Municipals Fund (SBNYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset New York Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.35 | $0.30 | $0.29 | $0.36 | $0.44 | $0.46 | $0.48 | $0.48 | $0.50 | $0.52 | $0.54 |
Дивидендный доход | 3.01% | 2.90% | 2.57% | 2.11% | 2.66% | 3.29% | 3.62% | 3.63% | 3.64% | 3.68% | 3.78% | 4.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset New York Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.24 | |||
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2019 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.44 |
| 2018 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2017 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2016 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.48 |
| 2015 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.50 |
| 2014 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.52 |
| 2013 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Western Asset New York Municipals Fund показал максимальную просадку в 16.87%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Western Asset New York Municipals Fund составляет 4.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.87% | 21 июл. 2021 г. | 320 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.86% | 2 мар. 2020 г. | 15 | 20 мар. 2020 г. | 170 | 19 нояб. 2020 г. | 185 |
| -11.02% | 1 февр. 1994 г. | 208 | 17 нояб. 1994 г. | 98 | 4 апр. 1995 г. | 306 |
| -10.59% | 12 сент. 2008 г. | 66 | 15 дек. 2008 г. | 33 | 3 февр. 2009 г. | 99 |
| -9.77% | 10 дек. 2012 г. | 188 | 9 сент. 2013 г. | 246 | 29 авг. 2014 г. | 434 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Western Asset New York Municipals Fund составляет 0.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.