Western Asset New York Municipals Fund (SBNYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset New York Municipals Fund (SBNYX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции SBNYX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SBNYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,012.

Western Asset New York Municipals Fund (SBNYX) показал доход в 1.72% с начала года и 8.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBNYX составила 1.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SBNYX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 18 июл. 1991 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 25 февр. 1991 г. с доходностью -4.9%.

Western Asset New York Municipals Fund has an annualized alpha of 4.66%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.42%) than losses (2.02%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SBNYX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SBNYX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset New York Municipals Fund (SBNYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset New York Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset New York Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset New York Municipals Fund показал максимальную просадку в 17.21%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 836 торговых сессий.

Текущая просадка Western Asset New York Municipals Fund составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.