PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Western Asset New York Municipals Fund (SBNYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Western Asset New York Municipals Fund (SBNYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US52469L7854

CUSIP

52469L785

Эмитент

Franklin Templeton Investments

Дата выпуска

15 янв. 1987 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SBNYX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset New York Municipals Fund

Популярные сравнения:
SBNYX с VOO
Популярные сравнения:
SBNYX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Western Asset New York Municipals Fund (SBNYX) показал доход в -2.44% с начала года и 0.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBNYX составила 1.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SBNYX

С начала года

-2.44%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-4.04%

1 год

0.14%

3 года

0.72%

5 лет

0.20%

10 лет

1.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBNYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.02%1.26%-2.17%-0.50%-1.04%-2.44%
20240.01%0.07%0.01%-1.34%0.37%1.76%0.76%0.60%0.89%-1.48%1.77%-1.64%1.73%
20233.31%-2.19%2.14%-0.03%-0.51%0.51%0.23%-1.44%-3.00%-1.86%6.68%2.49%6.10%
2022-3.08%-0.60%-3.73%-3.32%1.52%-2.58%2.90%-2.66%-4.07%-1.09%5.06%-0.25%-11.67%
20210.99%-2.25%0.79%1.46%0.76%0.46%0.99%-0.63%-1.15%-0.12%1.06%0.18%2.52%
20201.77%1.26%-4.63%-1.85%2.70%1.38%1.84%-0.47%-0.31%-0.23%2.42%1.20%4.94%
20190.45%0.35%1.55%0.59%1.29%0.27%0.65%1.87%-0.65%-0.11%0.13%0.19%6.76%
2018-1.16%-0.34%0.53%-0.26%1.15%0.14%0.20%0.25%-0.63%-0.61%0.82%1.02%1.08%
20170.01%0.74%0.09%0.54%1.53%-0.23%0.61%0.60%-0.60%0.06%-0.47%1.16%4.10%
20160.96%0.12%0.30%0.57%0.43%1.29%-0.22%0.28%-0.45%-0.95%-3.40%0.53%-0.61%
20151.77%-0.80%0.31%-0.36%0.02%0.02%0.46%0.24%0.37%0.31%0.30%0.55%3.22%
20141.66%1.15%0.50%1.16%1.61%0.18%0.39%1.21%0.45%0.75%0.08%0.31%9.84%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SBNYX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SBNYX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBNYX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBNYX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBNYX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBNYX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBNYX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset New York Municipals Fund (SBNYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Western Asset New York Municipals Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.10
  • За 5 лет: 0.05
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 1.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Western Asset New York Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.34$0.37$0.35$0.30$0.29$0.36$0.44$0.46$0.48$0.48$0.50$0.52

Дивидендный доход

2.94%3.08%2.90%2.59%2.13%2.67%3.29%3.61%3.63%3.64%3.68%3.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset New York Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2021$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.44
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.48
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.50
2014$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Western Asset New York Municipals Fund показал максимальную просадку в 16.87%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Western Asset New York Municipals Fund составляет 7.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.87%21 июл. 2021 г.32025 окт. 2022 г.———
-11.86%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.17019 нояб. 2020 г.185
-11.02%1 февр. 1994 г.20817 нояб. 1994 г.984 апр. 1995 г.306
-10.59%12 сент. 2008 г.6615 дек. 2008 г.333 февр. 2009 г.99
-9.77%3 дек. 2012 г.1939 сент. 2013 г.24629 авг. 2014 г.439
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...