Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX)
Информация о фонде
US80343J6432
28 дек. 2017 г.
$2,500
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия SBMIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio показал доход в 3.03% с начала года и 10.08% за последние 12 месяцев.
SBMIX
3.03%
3.46%
6.15%
10.08%
4.21%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.86% | 3.03% | |||||||||||
| 2024 | 0.54% | 3.23% | 2.18% | -3.58% | 2.56% | 0.69% | 2.22% | 0.92% | 1.66% | -0.49% | 4.18% | -4.67% | 9.46% |
| 2023 | 4.49% | -1.15% | -0.58% | 0.10% | -0.39% | 4.00% | 1.69% | -1.01% | -2.42% | -1.91% | 5.74% | 3.04% | 11.79% |
| 2022 | -3.80% | -0.18% | 0.88% | -4.89% | 0.28% | -5.03% | 5.30% | -1.65% | -5.58% | 3.84% | 3.61% | -8.24% | -15.30% |
| 2021 | 0.44% | 2.03% | 2.42% | 2.87% | 0.41% | 0.82% | 0.24% | 1.54% | -2.47% | 3.43% | -1.74% | -2.22% | 7.84% |
| 2020 | -0.38% | -5.21% | -9.46% | 7.86% | 3.13% | 1.01% | 3.30% | 3.49% | -2.34% | -1.25% | 7.47% | 2.51% | 9.11% |
| 2019 | 5.22% | 1.86% | 0.51% | 2.12% | -3.75% | 4.11% | 0.99% | -0.88% | 0.69% | 1.08% | 2.52% | 0.56% | 15.75% |
| 2018 | 2.20% | -2.94% | -1.11% | 0.51% | 1.72% | -0.10% | 2.00% | 2.64% | -0.29% | -4.59% | 0.80% | -5.81% | -5.24% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SBMIX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.13 | $0.00 | $0.34 | $0.08 | $0.24 | $0.28 |
Дивидендный доход | 1.85% | 1.91% | 1.17% | 0.00% | 2.91% | 0.69% | 2.30% | 3.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2018 | $0.28 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio показал максимальную просадку в 20.97%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio составляет 2.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.97% | 20 февр. 2020 г. | 21 | 19 мар. 2020 г. | 113 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -20.52% | 17 нояб. 2021 г. | 280 | 28 дек. 2022 г. | 452 | 16 окт. 2024 г. | 732 |
| -12.72% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 207 |
| -6.76% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 135 | 22 авг. 2018 г. | 144 |
| -6.03% | 5 дек. 2024 г. | 24 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio составляет 2.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.