- ISIN
- US52469L8845
- CUSIP
- 52469L884
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 27 нояб. 1988 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SBLTX
Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund (SBLTX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции SBLTX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SBLTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,060.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund (SBLTX) показал доход в 1.29% с начала года и 6.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBLTX составила 2.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SBLTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SBLTX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 9 дек. 1991 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.94% | 0.98% | -2.16% | 0.94% | 0.45% | 0.16% | 1.29% | ||||||
| 2025 | 0.72% | 1.32% | -1.30% | -0.30% | -0.05% | 0.60% | -0.39% | 0.97% | 2.11% | 0.95% | 0.25% | 0.12% | 5.07% |
| 2024 | -0.06% | 0.07% | -0.00% | -1.07% | 0.11% | 1.17% | 0.93% | 0.59% | 0.89% | -1.37% | 1.69% | -0.94% | 1.98% |
| 2023 | 2.75% | -1.92% | 1.77% | 0.07% | -0.36% | 0.59% | 0.25% | -1.17% | -2.11% | -1.38% | 4.99% | 2.29% | 5.65% |
| 2022 | -2.13% | -0.64% | -2.52% | -2.10% | 0.84% | -1.48% | 1.83% | -1.60% | -3.13% | -0.64% | 3.71% | -0.10% | -7.88% |
| 2021 | 0.76% | -1.52% | 0.65% | 1.10% | 0.49% | 0.47% | 0.62% | -0.29% | -0.89% | -0.14% | 0.61% | 0.15% | 2.01% |
Метрики бенчмарка
Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund has an annualized alpha of 4.04%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 1990.
- This fund captured 12.88% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.81%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.04%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.88%
- Участие в снижении
- -1.81%
Комиссия
Комиссия SBLTX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SBLTX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund (SBLTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SBLTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.41 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.93 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 13.52 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.26 | $0.19 | $0.16 | $0.11 | $0.11 | $0.16 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.21 |
Дивидендный доход | 2.99% | 4.22% | 3.12% | 2.62% | 1.92% | 1.69% | 2.43% | 3.15% | 3.18% | 3.20% | 3.20% | 3.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2024 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.19 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.16 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund показал максимальную просадку в 12.25%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.
Текущая просадка Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund составляет 0.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -12.25%март 2020 г. | 17d | 8mo 16d | 9mo 3dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.93%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 4mo | 3y 6moавг. 2021 г. - февр. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -10.01%дек. 2008 г. | 3mo 5d | 4mo 22d | 7mo 27dсент. 2008 г. - май 2009 г. |
Откат 2011 года2011 | -7.17%янв. 2011 г. | 3mo 1d | 6mo 1d | 9mo 2dокт. 2010 г. - июль 2011 г. |
Откат 2013 года2013 | -7.02%сент. 2013 г. | 4mo 6d | 11mo 1d | 1y 3moмай 2013 г. - авг. 2014 г. |
Показатели просадок
| SBLTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.25% | -56.78% | +44.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -9.10% | +6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.84% | -18.90% | +14.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | -25.43% | +13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.25% | -33.92% | +21.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.74% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -10.72% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.97% | -1.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SBLTX
Добавьте Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SBLTX