PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund (S...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund (SBLTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US52469L8845

CUSIP

52469L884

Эмитент

Franklin Templeton Investments

Дата выпуска

27 нояб. 1988 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SBLTX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund (SBLTX) показал доход в -0.96% с начала года и 1.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBLTX составила 1.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SBLTX

С начала года

-0.96%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

-2.16%

1 год

1.69%

3 года

1.85%

5 лет

1.41%

10 лет

1.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBLTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.44%1.07%-1.55%-0.57%-0.34%-0.96%
2024-0.08%0.07%0.25%-1.08%0.11%1.41%0.93%0.61%0.89%-1.36%1.42%-1.21%1.92%
20232.75%-1.92%1.78%0.05%-0.59%0.59%0.23%-0.92%-2.11%-1.13%4.99%2.29%5.92%
2022-2.15%-0.64%-2.51%-2.10%0.83%-1.31%2.02%-1.60%-3.12%-0.64%3.70%-0.08%-7.54%
20210.94%-1.35%0.65%1.11%0.47%0.47%0.63%-0.29%-0.90%-0.14%0.61%0.16%2.37%
20201.92%0.95%-5.85%-1.87%3.19%1.65%1.80%0.04%-0.27%-0.26%1.76%1.14%3.96%
20190.58%0.56%1.07%0.41%1.22%0.41%0.55%1.50%-0.70%-0.27%0.24%0.22%5.94%
2018-0.83%-0.39%0.25%-0.21%0.90%-0.06%0.25%0.28%-0.54%-0.51%0.78%0.75%0.66%
20170.28%0.57%0.28%0.58%1.20%-0.20%0.58%0.74%-0.34%0.11%-0.35%0.76%4.26%
20161.04%0.11%0.27%0.56%0.26%1.30%-0.04%0.10%-0.36%-0.80%-3.25%0.74%-0.14%
20151.16%-0.66%0.26%-0.35%-0.20%-0.04%0.41%-0.04%0.57%0.43%0.26%0.43%2.23%
20141.55%1.04%0.14%0.89%1.06%0.11%0.26%1.03%0.09%0.56%0.09%0.41%7.47%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SBLTX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SBLTX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLTX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLTX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLTX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund (SBLTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.44
  • За 5 лет: 0.43
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 1.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.18$0.19$0.18$0.14$0.14$0.16$0.19$0.20$0.21$0.20$0.21$0.21

Дивидендный доход

2.96%3.12%2.87%2.31%2.06%2.43%2.91%3.16%3.22%3.21%3.12%3.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.06
2024$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2023$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.18
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.14
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund показал максимальную просадку в 12.26%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

Текущая просадка Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund составляет 2.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.26%3 мар. 2020 г.1420 мар. 2020 г.1771 дек. 2020 г.191
-11.62%6 авг. 2021 г.30724 окт. 2022 г.4696 сент. 2024 г.776
-9.99%12 сент. 2008 г.6716 дек. 2008 г.977 мая 2009 г.164
-7.19%15 окт. 2010 г.6414 янв. 2011 г.12414 июл. 2011 г.188
-7.01%6 мая 2013 г.889 сент. 2013 г.22531 июл. 2014 г.313
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...