Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund (SBLTX)
Информация о фонде
| ISIN | US52469L8845 |
|---|---|
| CUSIP | 52469L884 |
| Эмитент | Franklin Templeton Investments |
| Дата выпуска | 27 нояб. 1988 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия SBLTX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund показал доход в 2.89% с начала года и 7.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund составила 2.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.89% | 18.10% |
| 1 месяц | 0.77% | 1.42% |
| 6 месяцев | 2.90% | 10.08% |
| 1 год | 7.48% | 26.58% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.56% | 13.42% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.14% | 10.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBLTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.08% | 0.07% | 0.25% | -1.08% | 0.11% | 1.41% | 0.93% | 0.61% | 2.89% | ||||
| 2023 | 2.75% | -1.92% | 1.78% | 0.05% | -0.58% | 0.59% | 0.23% | -0.92% | -2.11% | -1.13% | 4.99% | 2.29% | 5.92% |
| 2022 | -2.15% | -0.64% | -2.51% | -2.10% | 0.83% | -1.30% | 2.02% | -1.60% | -3.12% | -0.65% | 3.70% | -0.08% | -7.54% |
| 2021 | 0.94% | -1.35% | 0.65% | 1.11% | 0.47% | 0.47% | 0.63% | -0.29% | -0.90% | -0.14% | 0.61% | 0.16% | 2.37% |
| 2020 | 1.92% | 0.95% | -5.85% | -1.87% | 3.19% | 1.65% | 1.80% | 0.04% | -0.27% | -0.26% | 1.76% | 1.15% | 3.97% |
| 2019 | 0.58% | 0.56% | 1.07% | 0.41% | 1.22% | 0.41% | 0.55% | 1.50% | -0.70% | -0.26% | 0.24% | 0.22% | 5.94% |
| 2018 | -0.83% | -0.39% | 0.25% | -0.21% | 0.90% | -0.06% | 0.25% | 0.28% | -0.54% | -0.51% | 0.77% | 0.75% | 0.66% |
| 2017 | 0.28% | 0.57% | 0.28% | 0.58% | 1.20% | -0.20% | 0.58% | 0.74% | -0.34% | 0.11% | -0.35% | 0.76% | 4.27% |
| 2016 | 1.04% | 0.11% | 0.27% | 0.56% | 0.26% | 1.30% | -0.04% | 0.10% | -0.36% | -0.80% | -3.25% | 0.74% | -0.15% |
| 2015 | 1.16% | -0.66% | 0.26% | -0.35% | -0.20% | -0.04% | 0.41% | -0.05% | 0.57% | 0.43% | 0.26% | 0.43% | 2.23% |
| 2014 | 1.55% | 1.04% | 0.14% | 0.90% | 1.06% | 0.11% | 0.26% | 1.04% | 0.09% | 0.56% | 0.09% | 0.41% | 7.47% |
| 2013 | 0.56% | 0.38% | -0.32% | 0.84% | -0.91% | -3.30% | -0.64% | -1.56% | 1.55% | 0.61% | -0.34% | -0.17% | -3.35% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SBLTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund (SBLTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.17 | $0.14 | $0.13 | $0.16 | $0.18 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.22 |
Дивидендный доход | 2.99% | 2.85% | 2.29% | 2.04% | 2.44% | 2.75% | 3.19% | 3.23% | 3.21% | 3.12% | 3.17% | 3.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.12 | |||
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.17 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.14 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.18 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund показал максимальную просадку в 12.25%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.25% | 3 мар. 2020 г. | 14 | 20 мар. 2020 г. | 177 | 1 дек. 2020 г. | 191 |
| -11.62% | 6 авг. 2021 г. | 307 | 24 окт. 2022 г. | 469 | 6 сент. 2024 г. | 776 |
| -9.99% | 12 сент. 2008 г. | 67 | 16 дек. 2008 г. | 97 | 7 мая 2009 г. | 164 |
| -7.19% | 15 окт. 2010 г. | 64 | 14 янв. 2011 г. | 124 | 14 июл. 2011 г. | 188 |
| -7% | 6 мая 2013 г. | 88 | 9 сент. 2013 г. | 225 | 31 июл. 2014 г. | 313 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund составляет 0.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.