- ISIN
- US78404D1090
- Сектор
- Energy
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.18B
- Enterprise Value
- $17.80B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.09
- Коэффициент P/E
- 6.73
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.15B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.92B
- Годовой диапазон
- $19.47 - $44.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SBFFY
SBM Offshore NV ADR (SBFFY) прибавил 44.1% с начала года. По цене $41 за акцию SBFFY торгуется на 7.2% ниже 52-недельного максимума в $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SBFFY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,084.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SBM Offshore NV ADR (SBFFY) показал доход в 44.10% с начала года и 113.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBFFY составила 17.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
SBM Offshore NV ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 44.10%
- 6 месяцев
- 45.20%
- 1 год
- 113.22%
- 3 года*
- 47.07%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 17.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SBFFY по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2011 г. с доходностью +101.9%, в то время как худший месяц был май 2012 г. с доходностью -28.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SBFFY закрывался с повышением в 15% случаев. Лучший день был 8 апр. 2011 г. с доходностью +101.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -22.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.75% | 7.01% | 3.95% | 11.57% | -12.90% | 6.85% | 44.10% | ||||||
| 2025 | 2.70% | 27.09% | -10.55% | -0.00% | 0.00% | 38.57% | -3.63% | 6.97% | -6.95% | -1.47% | 12.12% | 0.77% | 72.76% |
| 2024 | -0.35% | 11.05% | 10.71% | 4.07% | 3.21% | -4.48% | 1.04% | 16.12% | 0.00% | 1.97% | 2.37% | -7.29% | 42.75% |
| 2023 | -0.00% | -6.66% | -5.50% | 7.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 2.44% | -6.33% | -8.50% | 0.00% | 1.94% | -12.32% |
| 2022 | 7.45% | -5.86% | 5.09% | 8.40% | -0.56% | -15.89% | 0.07% | 4.87% | -2.36% | 0.00% | 9.07% | 5.77% | 13.93% |
| 2021 | 0.03% | 0.00% | -0.03% | -7.09% | 0.00% | -10.36% | -3.32% | 13.20% | 7.47% | -5.82% | -6.12% | -5.62% | -18.27% |
Метрики бенчмарка
SBM Offshore NV ADR has an annualized alpha of 13.76%, beta of 0.40, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 07, 2009.
- This stock participated in 96.66% of S&P 500 Index downside but only 81.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.76%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 81.93%
- Участие в снижении
- 96.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SBFFY имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SBM Offshore NV ADR (SBFFY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SBFFY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.02 | 1.41 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.63 | 2.98 | +5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.18 | 13.78 | +7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SBM Offshore NV ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.88 | $0.83 | $1.10 | $1.00 | $0.89 | $0.60 | $0.37 | $0.18 | $0.40 | $0.43 |
Дивидендный доход | 1.38% | 3.05% | 4.76% | 8.56% | 6.34% | 6.03% | 3.14% | 2.11% | 1.32% | 2.27% | 2.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SBM Offshore NV ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У SBM Offshore NV ADR дивидендная доходность составляет 1.38%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У SBM Offshore NV ADR коэффициент выплат составляет 29.16%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что SBM Offshore NV ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SBM Offshore NV ADR показал максимальную просадку в 65.23%, зарегистрированную 20 нояб. 2012 г.. Полное восстановление заняло 3048 торговых сессий.
Текущая просадка SBM Offshore NV ADR составляет 7.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -65.23%нояб. 2012 г. | 1y 6mo | 12y 3mo | 13y 9moмай 2011 г. - февр. 2025 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -33.75%июнь 2010 г. | 8mo 17d | 9mo 12d | 1y 5moокт. 2009 г. - апр. 2011 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -18.92%июнь 2009 г. | 1mo 12d | 1mo 8d | 2mo 20dмай 2009 г. - июль 2009 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.19%май 2026 г. | 21d | — | 29d 22hмай 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -10.55%апр. 2025 г. | 24d | 2mo 1d | 2mo 25dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| SBFFY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.23% | -56.78% | -8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -9.10% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | -18.90% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -25.43% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | -33.92% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -0.33% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.15% | -10.72% | -22.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 1.97% | +3.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SBM Offshore NV ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SBM Offshore NV ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SBFFY в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у SBFFY коэффициент P/E составляет 6.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SBFFY по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у SBFFY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SBFFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у SBFFY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SBFFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у SBFFY коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SBFFY
Добавьте SBM Offshore NV ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SBFFY