- ISIN
- US78387G1031
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Consulting Services
- Дата IPO
- 18 сент. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $326.19M
- Enterprise Value
- $193.97M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.40
- Коэффициент P/E
- 8.02
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $164.23M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $119.19M
- EBITDA (12 мес.)
- $70.51M
- Годовой диапазон
- $2.78 - $5.75
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.98%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SBC
SBC Medical Group Holdings Inc (SBC) снизился на 26.2% с начала года. По цене $3 за акцию SBC торгуется на 44.7% ниже 52-недельного максимума в $6.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SBC Medical Group Holdings Inc (SBC) показал доход в -26.22% с начала года и -25.53% за последние 12 месяцев.
SBC Medical Group Holdings Inc
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- -26.22%
- 6 месяцев
- -28.86%
- 1 год
- -25.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность SBC по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.13%, а средняя месячная доходность — -3.15%.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +60.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -34.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SBC закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 11 апр. 2025 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший день был 6 мар. 2025 г. с доходностью -32.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.26% | -15.72% | 8.29% | -21.05% | -2.73% | -0.93% | -26.22% | ||||||
| 2025 | -11.87% | 0.00% | -34.90% | 0.00% | 60.82% | -9.55% | -6.68% | -5.77% | 6.37% | -24.88% | 9.51% | 20.73% | -22.48% |
| 2024 | -16.11% | -16.06% | 8.07% | -23.10% | -41.47% |
Метрики бенчмарка
SBC Medical Group Holdings Inc has an annualized alpha of -29.89%, beta of 0.23, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 18, 2024.
- This stock participated in 267.01% of S&P 500 Index downside but only -45.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -29.89%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -45.90%
- Участие в снижении
- 267.01%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SBC имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SBC Medical Group Holdings Inc (SBC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.29 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 10.09 | -10.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SBC Medical Group Holdings Inc показал максимальную просадку в 70.14%, зарегистрированную 18 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SBC Medical Group Holdings Inc составляет 66.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -70.14%май 2026 г. | 1y 7mo | — | 1y 8moсент. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -41.64%сент. 2024 г. | 2d | 7d | 9dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| SBC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -56.78% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.20% | -9.10% | -40.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.91% | -3.32% | -63.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.78% | -10.71% | -42.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.92% | 2.06% | +28.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SBC Medical Group Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SBC Medical Group Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Consulting Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SBC в сравнении с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у SBC коэффициент P/E составляет 8.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SBC по сравнению с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у SBC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у SBC коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у SBC коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SBC
Добавьте SBC Medical Group Holdings Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SBC