- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 25 мар. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $469.88M
- Enterprise Value
- $499.04M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $20.43M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.65M
- EBITDA (12 мес.)
- -$22.81M
- Годовой диапазон
- $0.08 - $5.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -48.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 354.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SATLW
Satellogic Inc. Warrant (SATLW) прибавил 51.6% с начала года. По цене $0 за акцию SATLW торгуется на 92.3% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SATLW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $372.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Satellogic Inc. Warrant (SATLW) показал доход в 51.57% с начала года и -17.77% за последние 12 месяцев.
Satellogic Inc. Warrant
- 1 день
- -11.96%
- 1 месяц
- -73.89%
- 6 месяцев
- -35.58%
- С начала года
- 51.57%
- 1 год
- -17.77%
- 3 года*
- 40.42%
- 5 лет*
- -17.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность SATLW по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.83%, а средняя месячная доходность — +14.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.4 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +449.0%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -70.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SATLW закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 3 окт. 2024 г. с доходностью +128.7%, в то время как худший день был 25 июн. 2024 г. с доходностью -54.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 449.02% | -64.29% | 140.00% | 8.33% | 171.15% | -63.40% | -70.04% | 51.57% | |||||
| 2025 | 19.91% | 33.55% | -23.30% | 53.62% | -12.60% | -28.93% | 1.63% | -0.34% | -19.63% | -51.40% | -11.76% | 69.89% | -30.49% |
| 2024 | 45.45% | -12.50% | 0.10% | 17.79% | 0.00% | -55.49% | -10.89% | -37.07% | 31.78% | -1.77% | 112.50% | 331.60% | 344.68% |
| 2023 | 28.83% | -14.34% | -10.20% | -30.41% | -26.06% | 23.67% | 22.43% | -36.93% | -21.18% | -0.00% | 61.38% | -40.00% | -62.84% |
| 2022 | -16.59% | 16.56% | 42.99% | 40.00% | -27.85% | -36.64% | -8.33% | 15.91% | -36.57% | 2.50% | -6.57% | -28.34% | -58.85% |
| 2021 | -13.75% | 5.78% | 23.30% | 22.22% | -2.27% | -6.98% | -3.00% | 12.37% | -8.26% | -46.05% | -32.56% |
Метрики бенчмарка
Satellogic Inc. Warrant has an annualized alpha of 590.93%, beta of 1.15, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 25, 2021.
- This stock participated in 150.34% of S&P 500 Index downside but only 47.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 590.93%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 47.01%
- Участие в снижении
- 150.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SATLW имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Satellogic Inc. Warrant (SATLW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATLW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.01 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 8.68 | -9.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Satellogic Inc. Warrant показал максимальную просадку в 98.16%, зарегистрированную 15 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 403 торговые сессии.
Текущая просадка Satellogic Inc. Warrant составляет 90.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.16%авг. 2024 г. | 2y 3mo | 1y 7mo | 3y 10moмай 2022 г. - март 2026 г. | — |
-90.57%июль 2026 г. | 1mo 24d | — | 1mo 25dмай 2026 г. - сейчас | — |
-73.53%янв. 2022 г. | 6mo 24d | 2mo 8d | 9mo 2dиюль 2021 г. - апр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-38.07%апр. 2026 г. | 12d | 12d | 24dапр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-36.99%март 2026 г. | 3d | 7d | 10dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| SATLW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -56.78% | -41.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.57% | -9.10% | -81.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.57% | -18.90% | -71.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.16% | -25.43% | -72.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.57% | -2.19% | -88.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.10% | -10.70% | -57.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.52% | 2.10% | +42.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Satellogic Inc. Warrant в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Satellogic Inc. Warrant по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SATLW по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у SATLW коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SATLW
Добавьте Satellogic Inc. Warrant в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SATLW