- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 25 мар. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $295.96M
- Enterprise Value
- $325.13M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $20.43M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.65M
- EBITDA (12 мес.)
- -$22.81M
- Годовой диапазон
- $0.08 - $5.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -48.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 354.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SATLW
Satellogic Inc. Warrant (SATLW) прибавил 723.5% с начала года. По цене $2 за акцию SATLW торгуется на 58.0% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SATLW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,100.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Satellogic Inc. Warrant (SATLW) показал доход в 723.49% с начала года и 356.50% за последние 12 месяцев.
Satellogic Inc. Warrant
- 1 день
- -20.08%
- 1 месяц
- 22.09%
- С начала года
- 723.49%
- 6 месяцев
- 960.56%
- 1 год
- 356.50%
- 3 года*
- 165.34%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность SATLW по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.95%, а средняя месячная доходность — +15.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.4 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +449.0%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -64.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SATLW закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 3 окт. 2024 г. с доходностью +128.7%, в то время как худший день был 25 июн. 2024 г. с доходностью -54.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 449.02% | -64.29% | 140.00% | 8.33% | 171.15% | -40.43% | 723.49% | ||||||
| 2025 | 19.91% | 33.55% | -23.30% | 53.62% | -12.60% | -28.93% | 1.63% | -0.34% | -19.63% | -51.40% | -11.76% | 69.89% | -30.49% |
| 2024 | 45.45% | -12.50% | 0.10% | 17.79% | 0.00% | -55.49% | -10.89% | -37.07% | 31.78% | -1.77% | 112.50% | 331.60% | 344.68% |
| 2023 | 28.83% | -14.34% | -10.20% | -30.41% | -26.06% | 23.67% | 22.43% | -36.93% | -21.18% | -0.00% | 61.38% | -40.00% | -62.84% |
| 2022 | -16.59% | 16.56% | 42.99% | 40.00% | -27.85% | -36.64% | -8.33% | 15.91% | -36.57% | 2.50% | -6.57% | -28.34% | -58.85% |
| 2021 | -13.75% | 5.78% | 23.30% | 22.22% | -2.27% | -6.98% | -3.00% | 12.37% | -8.26% | -46.05% | -32.56% |
Метрики бенчмарка
Satellogic Inc. Warrant has an annualized alpha of 837.94%, beta of 1.07, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 2021.
- This stock captured 47.21% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -23.49%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 837.94%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 47.21%
- Участие в снижении
- -23.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SATLW имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Satellogic Inc. Warrant (SATLW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SATLW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 2.69 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 12.34 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Satellogic Inc. Warrant показал максимальную просадку в 98.16%, зарегистрированную 15 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 403 торговые сессии.
Текущая просадка Satellogic Inc. Warrant составляет 48.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -98.16%авг. 2024 г. | 2y 3mo | 1y 7mo | 3y 10moмай 2022 г. - март 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -73.53%янв. 2022 г. | 6mo 24d | 2mo 8d | 9mo 2dиюль 2021 г. - апр. 2022 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -48.78%июнь 2026 г. | 9d | — | 10d 16hмай 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -38.07%апр. 2026 г. | 12d | 12d | 24dапр. 2026 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -36.99%март 2026 г. | 3d | 7d | 10dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| SATLW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -56.78% | -41.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -9.10% | -75.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.31% | -18.90% | -71.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.16% | -25.43% | -72.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.78% | -2.97% | -45.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.05% | -10.72% | -57.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 1.97% | +35.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Satellogic Inc. Warrant в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Satellogic Inc. Warrant по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SATLW по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у SATLW коэффициент P/S составляет 13.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SATLW
Добавьте Satellogic Inc. Warrant в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SATLW