Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio (SAIPX)
Информация о фонде
US74254V5131
74254V513
24 июл. 1996 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SAIPX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio показал доход в 2.68% с начала года и 9.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio составила 2.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
SAIPX
2.68%
1.69%
2.08%
9.34%
2.32%
2.34%
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAIPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.03% | 2.68% | |||||||||||
| 2024 | 0.43% | 1.27% | 1.51% | -2.48% | 2.63% | 1.13% | 2.14% | 1.77% | 1.55% | -1.88% | 2.79% | -3.55% | 7.30% |
| 2023 | 4.75% | -2.67% | 1.58% | 1.08% | -1.07% | 2.39% | 1.41% | -1.22% | -3.18% | -1.92% | 6.34% | 4.13% | 11.69% |
| 2022 | -3.26% | -2.35% | 0.17% | -5.38% | 0.42% | -5.23% | 4.92% | -2.90% | -6.25% | 2.07% | 4.98% | -4.70% | -16.89% |
| 2021 | -0.62% | 1.17% | 1.36% | 2.89% | 0.74% | 1.04% | 0.80% | 0.94% | -2.46% | 2.42% | -1.50% | -2.99% | 3.65% |
| 2020 | 0.33% | -3.18% | -9.14% | 6.15% | 2.46% | 1.45% | 3.39% | 2.21% | -1.36% | -0.81% | 5.67% | 1.44% | 7.91% |
| 2019 | 4.11% | 1.14% | 1.39% | 1.63% | -1.69% | 3.10% | 0.42% | 0.17% | 0.75% | 1.00% | 1.07% | 0.19% | 13.99% |
| 2018 | 1.80% | -2.41% | -0.33% | 0.17% | 0.58% | -0.10% | 1.32% | 0.73% | -0.16% | -3.50% | 0.67% | -7.22% | -8.47% |
| 2017 | 1.47% | 1.53% | 0.15% | 1.01% | 0.91% | 0.19% | 1.40% | 0.41% | 0.99% | 0.81% | 0.80% | -1.78% | 8.12% |
| 2016 | -2.13% | -0.18% | 3.73% | 0.70% | 0.61% | 0.64% | 2.16% | 0.25% | 0.29% | -1.18% | -0.09% | 0.03% | 4.83% |
| 2015 | -0.08% | 2.15% | -0.24% | 0.33% | 0.40% | -1.32% | 0.66% | -3.02% | -1.18% | 2.82% | -0.17% | -5.32% | -5.10% |
| 2014 | -0.92% | 2.71% | 0.00% | 0.25% | 1.49% | 1.30% | -1.21% | 1.96% | -1.74% | 1.39% | 0.97% | -2.09% | 4.04% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SAIPX составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio (SAIPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.26 | $0.24 | $0.21 | $0.22 | $0.25 | $0.27 | $0.28 | $0.24 | $0.22 | $0.28 |
Дивидендный доход | 2.26% | 2.32% | 2.20% | 2.19% | 1.62% | 1.70% | 2.08% | 2.50% | 2.27% | 2.10% | 1.93% | 2.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.21 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.22 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.27 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.28 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.22 |
| 2014 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio показал максимальную просадку в 35.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio составляет 3.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.2% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 460 | 3 янв. 2011 г. | 798 |
| -23.82% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -20.02% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -12.57% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 301 | 24 апр. 2017 г. | 503 |
| -12.49% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 210 | 24 окт. 2019 г. | 439 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio составляет 1.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.