- ISIN
- KYG7852T2021
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 28 июн. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $24.59M
- Enterprise Value
- $32.35M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$8.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.75M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$3.30M
- EBITDA (12 мес.)
- -$9.40M
- Годовой диапазон
- $5.65 - $13.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -118.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -203.46%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAIH
SAIHEAT Ltd (SAIH) прибавил 45.6% с начала года. По цене $13 за акцию SAIH торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAIH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $93.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SAIHEAT Ltd (SAIH) показал доход в 45.60% с начала года и 14.28% за последние 12 месяцев.
SAIHEAT Ltd
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 7.16%
- 6 месяцев
- 52.83%
- С начала года
- 45.60%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- -23.95%
- 5 лет*
- -37.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -37.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность SAIH по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +1.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2023 г. с доходностью +278.2%, в то время как худший месяц был май 2023 г. с доходностью -66.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SAIH закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 14 апр. 2023 г. с доходностью +222.4%, в то время как худший день был 18 апр. 2023 г. с доходностью -34.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -22.93% | -7.05% | 32.78% | 26.29% | 1.00% | 2.87% | 16.68% | 45.60% | |||||
| 2025 | 14.29% | -33.31% | -51.04% | 46.96% | -0.54% | 13.33% | 9.10% | -12.83% | 38.13% | -16.31% | -6.47% | 25.31% | -20.35% |
| 2024 | -27.15% | 36.12% | -1.69% | -20.11% | 7.36% | 5.53% | -14.29% | -7.44% | -8.76% | 47.37% | -10.71% | -23.00% | -35.29% |
| 2023 | -33.33% | -10.45% | 3.33% | 278.23% | -66.74% | -10.90% | 25.90% | -20.59% | -28.04% | 5.00% | -12.38% | 29.35% | -40.80% |
| 2022 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | -0.10% | -47.06% | -23.18% | 53.12% | -9.28% | -41.83% | -29.01% | 13.04% | -22.69% | -79.57% |
| 2021 | -0.69% | -0.72% | 1.46% | 1.13% | 1.32% | -1.23% | -0.07% | 1.16% |
Метрики бенчмарка
SAIHEAT Ltd has an annualized alpha of 46.18%, beta of 1.05, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 2021.
- This stock participated in 177.33% of S&P 500 Index downside but only -20.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 46.18%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -20.37%
- Участие в снижении
- 177.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAIH имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SAIHEAT Ltd (SAIH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAIH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.01 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 8.68 | -8.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SAIHEAT Ltd показал максимальную просадку в 97.85%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SAIHEAT Ltd составляет 91.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.85%апр. 2025 г. | 2y 11mo | — | 4y 2moапр. 2022 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-7.89%апр. 2022 г. | 5d | 2d | 7dапр. 2022 г. - апр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-2.30%дек. 2021 г. | 1mo 16d | 3mo 23d | 5mo 9dнояб. 2021 г. - апр. 2022 г. | — |
-1.41%июль 2021 г. | 1mo 2d | 1mo 2d | 2mo 4dиюнь 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
-1.13%сент. 2021 г. | 1d | 19d | 20dсент. 2021 г. - сент. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| SAIH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -56.78% | -41.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.92% | -9.10% | -43.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.77% | -18.90% | -69.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.85% | -25.43% | -72.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.56% | -2.19% | -89.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.73% | -10.70% | -61.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.97% | 2.10% | +26.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SAIHEAT Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SAIHEAT Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SAIH по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у SAIH коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SAIH по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у SAIH коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SAIH
Добавьте SAIHEAT Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAIH