Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX)
Информация о фонде
US74254V4142
74254V414
24 июл. 1996 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SACAX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal SAM Strategic Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal SAM Strategic Growth Portfolio показал доход в 4.85% с начала года и 11.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal SAM Strategic Growth Portfolio составила 2.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
SACAX
4.85%
5.27%
2.36%
11.66%
4.75%
2.26%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SACAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.77% | 4.85% | |||||||||||
| 2024 | 0.78% | 4.31% | 3.11% | -3.74% | 4.02% | 1.53% | 2.12% | 2.30% | 1.74% | -1.67% | 5.17% | -9.37% | 9.77% |
| 2023 | 6.97% | -3.17% | 2.04% | 1.66% | -1.09% | 6.06% | 3.17% | -2.11% | -4.42% | -2.53% | 9.06% | 4.68% | 21.04% |
| 2022 | -5.50% | -3.30% | 1.80% | -8.24% | 0.81% | -8.01% | 7.88% | -4.01% | -9.30% | 6.29% | 7.51% | -12.26% | -25.45% |
| 2021 | -0.91% | 3.44% | 3.00% | 4.87% | 1.21% | 1.59% | 0.93% | 2.01% | -4.22% | 5.09% | -2.52% | -2.23% | 12.41% |
| 2020 | -0.58% | -7.59% | -15.26% | 11.05% | 4.67% | 2.52% | 5.78% | 5.14% | -2.88% | -1.59% | 11.36% | 1.84% | 11.84% |
| 2019 | 7.74% | 2.57% | 1.46% | 3.45% | -4.95% | 5.85% | 0.66% | -1.43% | 1.73% | 2.19% | 2.25% | -0.04% | 23.03% |
| 2018 | 4.62% | -4.09% | -1.02% | 0.39% | 0.93% | -0.48% | 2.62% | 1.13% | -0.23% | -7.17% | 1.77% | -21.40% | -23.01% |
| 2017 | 2.66% | 2.64% | 0.68% | 1.62% | 1.39% | 0.66% | 2.57% | 0.74% | 2.24% | 1.67% | 1.83% | -3.76% | 15.79% |
| 2016 | -5.36% | -0.89% | 6.50% | 0.45% | 1.13% | -0.22% | 3.57% | 0.32% | 0.43% | -2.56% | 1.26% | -1.14% | 3.05% |
| 2015 | -1.89% | 4.54% | -0.61% | 0.19% | 1.14% | -1.50% | 0.62% | -6.00% | -2.36% | 6.08% | 0.19% | -13.31% | -13.44% |
| 2014 | -3.33% | 5.17% | -0.10% | -0.58% | 2.23% | 2.61% | -2.04% | 3.49% | -2.74% | 2.20% | 1.70% | -5.05% | 3.09% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SACAX составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal SAM Strategic Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $0.17 | $0.13 | $0.34 | $0.23 | $0.25 | $0.33 | $0.34 | $0.19 | $0.17 | $0.37 |
Дивидендный доход | 0.91% | 0.96% | 0.85% | 0.74% | 1.46% | 1.10% | 1.33% | 2.15% | 1.67% | 1.05% | 0.98% | 1.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal SAM Strategic Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2014 | $0.37 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal SAM Strategic Growth Portfolio показал максимальную просадку в 61.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1161 торговую сессию.
Текущая просадка Principal SAM Strategic Growth Portfolio составляет 5.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.34% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 1161 | 17 окт. 2013 г. | 1499 |
| -48.44% | 29 мар. 2000 г. | 632 | 9 окт. 2002 г. | 1009 | 13 окт. 2006 г. | 1641 |
| -39.65% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 720 |
| -31.56% | 17 нояб. 2021 г. | 280 | 28 дек. 2022 г. | 468 | 7 нояб. 2024 г. | 748 |
| -27.17% | 28 нояб. 2014 г. | 303 | 11 февр. 2016 г. | 437 | 3 нояб. 2017 г. | 740 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal SAM Strategic Growth Portfolio составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.