Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.60M
- Enterprise Value
- -$2.00M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.27
- Коэффициент P/E
- 0.10
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$2.37M
- EBITDA (12 мес.)
- $16.91M
- Годовой диапазон
- $0.02 - $0.18
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.76%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SAB Biotherapeutics Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
SAB Biotherapeutics Inc (SABSW) показал доход в -16.19% с начала года и -25.07% за последние 12 месяцев.
SAB Biotherapeutics Inc
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.55%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- -25.07%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -47.56%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.82%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью +135.0%, в то время как худший месяц был март 2021 г. с доходностью -51.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SABSW закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью +150.0%, в то время как худший день был 28 янв. 2025 г. с доходностью -65.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.79% | -21.32% | -12.55% | -16.19% | |||||||||
| 2025 | -51.13% | -15.76% | 12.58% | -17.48% | 7.99% | 7.07% | -6.91% | -9.35% | -16.73% | 67.09% | -20.97% | 0.97% | -58.57% |
| 2024 | -30.46% | 52.38% | 21.88% | -10.26% | -28.29% | 88.84% | 5.49% | -5.00% | -24.21% | 45.97% | 28.45% | 11.56% | 149.34% |
| 2023 | 40.85% | -24.32% | -28.15% | 108.61% | 99.73% | -30.40% | -9.00% | -15.78% | -12.51% | 30.32% | -49.47% | -34.49% | -35.74% |
| 2022 | -39.11% | -32.57% | -34.45% | -41.59% | -41.79% | 15.93% | -26.96% | -42.32% | -21.75% | -8.15% | 3.83% | -21.27% | -97.37% |
| 2021 | -17.33% | -51.61% | 27.50% | -13.73% | 39.38% | -26.07% | -26.45% | 83.93% | 30.43% | 135.00% | -36.52% | 19.33% |
Метрики бенчмарка
SAB Biotherapeutics Inc: годовая альфа составляет 660.44%, бета — 0.25, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 10.02.2021.
- Эта акция участвовал в 152.08% снижения S&P 500 Index, но только в -98.00% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.25 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 660.44%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -98.00%
- Участие в снижении
- 152.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SABSW имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SAB Biotherapeutics Inc (SABSW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SABSW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.90 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.40 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 6.61 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SABSW в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SAB Biotherapeutics Inc показал максимальную просадку в 99.47%, зарегистрированную 4 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SAB Biotherapeutics Inc составляет 99.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.47% | 22 нояб. 2021 г. | 532 | 4 янв. 2024 г. | — | — | — |
| -67.52% | 23 февр. 2021 г. | 133 | 31 авг. 2021 г. | 44 | 2 нояб. 2021 г. | 177 |
| -16.67% | 10 февр. 2021 г. | 3 | 12 февр. 2021 г. | 5 | 22 февр. 2021 г. | 8 |
| -6.29% | 3 нояб. 2021 г. | 3 | 5 нояб. 2021 г. | 2 | 9 нояб. 2021 г. | 5 |
| -4.76% | 10 нояб. 2021 г. | 1 | 10 нояб. 2021 г. | 3 | 15 нояб. 2021 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SAB Biotherapeutics Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SAB Biotherapeutics Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SABSW в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у SABSW коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SABSW по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у SABSW коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |