Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund (RYYCX)
Информация о фонде
US78355E5859
78355E585
20 февр. 2004 г.
$2,500
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия RYYCX составляет 2.26%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund показал доход в -2.25% с начала года и 6.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund составила 4.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.25%.
RYYCX
-2.25%
-1.43%
5.66%
6.54%
10.94%
4.26%
^GSPC (Бенчмарк)
3.14%
4.11%
13.51%
20.69%
12.47%
11.25%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYYCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.90% | -2.25% | |||||||||||
| 2024 | -5.73% | 2.95% | 3.14% | -7.83% | 5.77% | -5.52% | 12.76% | -3.47% | 0.75% | -3.58% | 11.99% | -5.90% | 2.73% |
| 2023 | 14.92% | -2.03% | -9.13% | -2.60% | -4.56% | 10.79% | 6.66% | -3.67% | -5.47% | -6.68% | 10.07% | 14.52% | 20.36% |
| 2022 | -3.06% | 1.02% | 2.19% | -5.29% | 2.46% | -11.32% | 7.75% | -3.76% | -11.99% | 17.33% | 5.06% | -6.23% | -9.15% |
| 2021 | 5.80% | 14.36% | 9.03% | 0.49% | 7.26% | -0.63% | -4.78% | 3.40% | -0.85% | 3.74% | -3.26% | 2.68% | 42.14% |
| 2020 | -15.18% | -14.46% | -32.27% | 23.91% | 3.24% | 5.39% | 3.17% | 9.61% | -5.85% | 2.27% | 22.92% | 3.92% | -7.85% |
| 2019 | 15.90% | 3.30% | -5.75% | 2.71% | -14.82% | 8.57% | 0.43% | -7.81% | 10.17% | 1.72% | 2.98% | 3.78% | 18.86% |
| 2018 | -0.16% | -4.80% | 0.93% | 2.06% | 6.66% | 1.23% | 0.46% | 2.73% | -3.80% | -9.70% | -2.80% | -14.29% | -21.05% |
| 2017 | -3.09% | -0.33% | -3.03% | -0.93% | -6.01% | 3.40% | -2.46% | -2.65% | 10.48% | 0.75% | 4.52% | -1.35% | -1.70% |
| 2016 | -9.38% | 3.19% | 11.80% | 4.49% | -5.76% | -0.20% | 6.67% | 0.52% | 2.39% | -3.79% | 17.15% | 2.51% | 30.31% |
| 2015 | -8.13% | 8.85% | 0.71% | 0.83% | -0.74% | -0.09% | -6.76% | -3.86% | -6.81% | 7.36% | 2.10% | -7.00% | -14.24% |
| 2014 | -4.91% | 4.74% | 1.20% | -2.54% | -0.31% | 3.84% | -5.65% | 4.33% | -7.24% | 6.24% | -0.09% | 1.44% | -0.04% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RYYCX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund (RYYCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $1.90 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 1.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $1.90 | $1.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund показал максимальную просадку в 78.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3943 торговые сессии.
Текущая просадка Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund составляет 8.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.51% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 3943 | 6 нояб. 2024 г. | 4385 |
| -13.18% | 9 мая 2006 г. | 26 | 14 июн. 2006 г. | 106 | 14 нояб. 2006 г. | 132 |
| -10% | 3 авг. 2005 г. | 61 | 27 окт. 2005 г. | 60 | 25 янв. 2006 г. | 121 |
| -8.88% | 3 дек. 2024 г. | 26 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -7.65% | 23 февр. 2007 г. | 7 | 5 мар. 2007 г. | 37 | 26 апр. 2007 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund составляет 5.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.